Folha: 0001 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 1 1 ATIVO 31/12/2024 597.431,880 31/12/2023 604.594,940 2 1.01 CIRCULANTE 500.731,820 517.878,770 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 500.738,650 449.404,240 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 1.303,170 13,700 12 1.01.01.02.00001 BANCO SICREDI CONTA 19036-0 1.303,17D 13,70D 61 1.01.01.05 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST! 90,790 0,00 63 1.01.01.05.00002 BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4 90,79D 0,00 74 1.01.01.06 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SC 9.585,270 7.899,630 75 1.01.01.06.00001 BANCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL - C.P. 14410-X 0,10D 7.899,630 76 1.01.01.06.00002 BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4 9.585,17D 0,00 87 1.01.01.07 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SO 1.367,630 38.591,840 88 1.01.01.07.00001 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14410-X - ASSIST SOCIAL 1.367,630 38.591,840 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃ* 296.018,780 231.268,640 117 1.01.01.09.00001 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.P.14420-7 296.018,780 231.268,640 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 192.373,010 171.630,430 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO RENDE FACIL - EDUCAÇÃO 192.373,010 171.630,430 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 6,83C 68.474,530 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 0,00 65.386,120 196 1.01.02.07.00003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 65.386,120 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 6,83C 3.088,410 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 6,83C 33,430 211 1.01.02.10.00006 IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR 0,00 3.054,980 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 96.700,060 86.716,170 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 96.700,060 86.716,170 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 96.700,060 86.716,170 259 1.02.04.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022 64.093,850 57.109,960 260 1.02.04.01.00002 MOBILIÁRIOS TERMO 1724/2022 32.606,210 29.606,210 282 2 PASSIVO 597.431,88C 604.594,94C 283 2.01 CIRCULANTE 164.645,59C 244.459,42C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 164.645,59C 244.459,42C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 700,13C 10058 2.01.01.01.00059 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 700,13C 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 170,00C 20001 2.01.01.02.00003 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 170,00C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 56.806,14C 77.102,96C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 65.386,12C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 47.854,72C 67.303,60C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 74.526,980 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 232,78C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 5.983,66C 13.427,26C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 629,08C 3.626,79C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 2.203,68C 1.563,39C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 135,00C 90,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 26.398,36C 33.117,43C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 17.784,17C 18.432,61C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7.936,07C 13.584,41C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 678,12C 1.100,41C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 81.441,09C 133.056,01C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 25.131,13C 101.404,73C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 56.309,96C 31.651,28C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 351,95C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 242,05C 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 109,90C 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 39,060 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 45,11C 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 84,170 453 2.03 PATRIMÓNIO LIQUIDO 452.390,72c 273.419,35C Folha: 0002 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DÉFICIT 31/12/2024 452.390,72C 31/12/2023 273.419,35C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 384.358,39C 157.114,86C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVITOU DÉFICIT ACUMULADO 389.723,84C 157.064,44C 460 2.03.04.01.00002 A1USTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.365,45D 50,42C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 68.032,33C 116.304,49C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 68.032,33C 116.304,49C 597 2.09 CONTROLE DE BENS 19.604/43D 86.716,17C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 19.604/43D 86.716,17C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 19.604/43D 86.716,17C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 1724/2022 32.606,21C 29.606,21C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/202 52.210,640 57.109,96C A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2025.07.12 12:49:58 -03'00' LUCIANA ASSUMPCAO CARACA PRESIDENTE CPF: 095.366.228-40 IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO Número livro: 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 604.594,940 6.292.629,05 6.299.792,11 597.431,88D 2 1.01 CIRCULANTE 517.878,770 6.282.645,16 6.299.792,11 500.731,82D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 449.404,240 6.282.645,16 6.231.310,75 500.738,65D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 13,700 324.048,98 322.759,51 1.303,17D 12 1.01.01.02.00001 BANCO SICREDI CONTA 19036-0 13,70D 324.048,98 322.759,51 1.303,17D 61 1.01.01.05 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -ASSIST SOCIAL 0,00 435.103,81 435.013,02 90,79D 62 1.01.01.05.00001 BANCO DO BRASIL - ASSIST SOCIAL- C.C 14410-X 0,00 155.089,63 155.089,63 0,00 63 1.01.01.05.00002 BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4 0,00 280.014,18 279.923,39 90,79D 74 1.01.01.06 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO -ASSIST SOCIAL 7.899,630 17.490,12 15.804,48 9.585,27D 75 1.01.01.06.00001 BANCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL - C.P. 14410-X 7.899,63D 4.812,75 12.712,28 0,10D 76 1.01.01.06.00002 BANCO DO BRASIL -ASSIST SOCIAL-C.C. 14959-4 0,00 12.677,37 3.092,20 9.585,17D 87 1.01.01.07 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL 38.591,840 52.656,20 89.880,41 1.367,63D 88 1.01.01.07.00001 APUCAÇÃO BB RENDE FACIL 14410-X - ASSIST SOCIAL 38.591,84D 52.656,20 89.880,41 1.367,630 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 3.54X636,24 3.54X636,24 0,00 103 1.01.01.08.00003 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.C.14420-7 0,00 3.542.636,24 3.542.636,24 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 231.268,640 199.319,00 134.568,86 296.018,78D 117 1.01.01.09.00001 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.P.14420-7 231.268,64D 199.319,00 134.568,86 296.018,780 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 171.630,430 1.711.390,81 1.690.648,23 19X373,01D 134 1.01.01.10.00002 APUCAÇÃO RENDE FACIL - EDUCAÇÃO 171.630,430 1.711.390,81 1.690.648,23 192.373,010 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 68.474,530 0,00 68.481,36 6,83C 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 65.386,120 0,00 65.386,12 0,00 196 1.01.02.07.00003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 65.386,120 0,00 65.386,12 0,00 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COM PENSAR 3.088,410 0,00 3.095,24 6,83C 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 33,430 0,00 40,26 6,83C 211 1.01.02.10.00006 IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR 3.054,980 0,00 3.054,98 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 86.716,170 9.983,89 0,00 96.700,06D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 86.716,170 9.983,89 0,00 96.700,060 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 86.716,170 9.983,89 0,00 96.700,060 259 1.02.04.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022 57.109,960 6.983,89 0,00 64.093,850 260 1.02.04.01.00002 MOBIUARIOS TERMO 1724/2022 29.606,210 3.000,00 0,00 32.606,210 282 2 PASSIVO 604.594,94C 5.598.540,80 5.591.377,74 597.431,88C 283 2.01 CIRCULANTE 244.459,42C 5.321.800,09 5.241.986,26 164.645,59C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 244.459,42C 3.453.553,60 3.373.739,77 164.645,59C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 700,13C 189.350,07 188.649,94 0,00 10004 2.01.01.01.00005 PAPER POINT UTIUDADES LTDA 0,00 50.182,17 50.182,17 0,00 10010 2.01.01.01.00011 MARCOS ANTONIO URA PAZ 0,00 11.568,11 11.568,11 0,00 10016 2.01.01.01.00017 EDU TINTAS EIREU 0,00 8.350,55 8.350,55 0,00 10026 2.01.01.01.00027 ROBERTO CAVALCANTE DINARDI 0,00 14.738,36 14.738,36 0,00 10037 2.01.01.01.00038 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 0,00 4.648,57 4.648,57 0,00 10053 2.01.01.01.00054 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 517,00 517,00 0,00 10056 2.01.01.01.00057 ATACADÃO 0,00 1.346,51 1.346,51 0,00 10058 2.01.01.01.00059 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 700,13C 4.589,78 3.889,65 0,00 10060 2.01.01.01.00061 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 591,70 591,70 0,00 10061 2.01.01.01.00062 LOI BRASIL COMERCIO ELETRÓNICO LTDA 0,00 662,99 662,99 0,00 10062 2.01.01.01.00063 S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO RIO E INFORMÁTICA EIREU 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 10064 2.01.01.01.00065 PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. 0,00 26.632,10 26.632,10 0,00 10065 2.01.01.01.00066 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA 0,00 3.062,00 3.062,00 0,00 10066 2.01.01.01.00067 COMERCIAL JP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 0,00 15.085,07 15.085,07 0,00 10067 2.01.01.01.00068 RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA 0,00 105,00 105,00 0,00 10069 2.01.01.01.00069 PAPELARIA E LTTIUDADES CAVALCANTE LTDA 0,00 34.722,84 34.722,84 0,00 10070 2.01.01.01.00070 CASA DE CARNES DANTAS LTDA 0,00 6.908,23 6.908,23 0,00 10071 2.01.01.01.00071 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA 0,00 2.639,09 2.639,09 0,00 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 170,00C 107.909,57 107.739,57 0,00 20001 2.01.01.02.00003 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 170,00C 7.258,00 7.088,00 0,00 20002 2.01.01.02.00004 SODEXO PASS DO BRASIL - SERVIÇOS 0,00 36.624,00 36.624,00 0,00 20003 2.01.01.02.00005 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 0,00 2.136,00 2.136,00 0,00 20004 2.01.01.02.00006 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe 0,00 2.580,67 2.580,67 0,00 20011 2.01.01.02.00013 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0,00 1.335,00 1.335,00 0,00 20018 2.01.01.02.00020 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIREU 0,00 54.095,90 54.095,90 0,00 20021 2.01.01.02.00023 THIAGO ALEXANDRE MACIMIANO MIICHLER 0,00 3.880,00 3.880,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 77.102,96C 2.30X352,16 2.282.055,34 56.806,14C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 65.386,12C 1.097.924,09 1.032.537,97 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 67.303,60C 927.729,36 908.280,48 47.854,72C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO Número livro: 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 74.526,98D 40.913,18 115.440,16 0,00 294 2.01.01.03.00006 13° SALÁRIO 0,00 114.382,26 114.382,26 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 232,78C 9.430,01 9.197,23 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 13.427,26C 85.179,44 77.735,84 5.983,66C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.626,79C 6.537,16 3.539,45 629,08C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 1.563,39C 1.642,94 2.283,23 2.203,68C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 90,00C 675,00 720,00 135,00C 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 11.976,00 11.976,00 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 90,00 90,00 0,00 334 2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 5.872,72 5.872,72 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 33.117,43C 361.582,51 354.863,44 26.398,36C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 18.432,61C 266.279,49 265.631,05 17.784,17C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 13.584,41C 84.857,29 79.208,95 7.936,07C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.100,41C 10.445,73 10.023,44 678,12C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 133.056,QIC 258.728,21 207.113,29 81.441,09C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 101.404,73C 125.853,03 49.579,43 25.131,13C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13° SALÁRIO 0,00 114.382,26 114.382,26 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 31.651,28C 18.492,92 43.151,60 56.309,96C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 18.688,78 18.688,78 0,00 366 2.01.01.08.00003 ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 368 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 17.198,78 17.198,78 0,00 372 2.01.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.339,21 2.339,21 0,00 373 2.01.01.10.00001 IFTU A RECOLHER 0,00 1.327,32 1.327,32 0,00 374 2.01.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 1.011,89 1.011,89 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 351,95C 211.331,17 210.979,22 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 242,05C 8.779,28 8.537,23 0,00 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 44.471,53 44.471,53 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 109,90C 1.398,80 1.288,90 0,00 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 115.195,56 115.195,56 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 41.486,00 41.486,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 39,06D 1.271,92 1.310,98 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 746,08 746,08 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 45,11C 113,90 68,79 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 84,17D 411,94 496,11 0,00 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.868.246/49 1.868.246,49 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRU 0,00 1.868.246/49 1.868.246,49 0,00 421 2.01.03.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO SE N° 1724/2022 0,00 1.540.574,51 1.540.574,51 0,00 422 2.01.03.03.00002 PARCERIA SOCIAL 0427/2023 0,00 327.671,98 327.671,98 0,00 453 2.03 PATRIMÓNIO LIQUIDO 273.419,35c 160.436,22 339.407,59 452.390,72c 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 273.419,35C 160.436,22 339.407,59 452.390,72C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICTT ACUMULADO 157.114,86C 7.536,52 234.780,05 384.358,39C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVTT OU DÉFICTT ACUMULADO 157.064,44C 2.075,54 234.734,94 389.723,84C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,42C 5.460,98 45,11 5.365,45D 461 2.03.04.02 SUPERAVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 116.304,49C 152.899,70 104.627,54 68.032,33C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 118.380,03C 118.380,03 102.552,00 102.552,00C 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2.075,54D 34.519,67 2.075,54 34.519,670 597 2.09 CONTROLE DE BENS 86.716,17C 116.304/49 9.983,89 19.604,43D 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 86.716,17C 116.304,49 9.983,89 19.604^3D 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 86.716,17C 116.304/49 9.983,89 19.604,430 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 1724/2022 29.606,21C 0,00 3.000,00 32.606,21C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 57.109,96C 116.304,49 6.983,89 52.210,640 1724/2022 470 3 RECEITAS 0,00 2.160.906,52 2.160.906,52 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.868.246/49 1.868.246,49 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.868.246/49 1.868.246,49 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.540.574,51 1.540.574,51 0,00 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO SE N° 1724/2022 0,00 1.540.574,51 1.540.574,51 0,00 476 3.01.01.03 PARCERIA SECRETARIA DA ASSIATENCIA SOCIAL 0,00 327.671,98 327.671,98 0,00 477 3.01.01.03.00001 PARCERIA TERMO 0427/2023-SOCIAL 0,00 327.671,98 327.671,98 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 292.660,03 292.660,03 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 292.660,03 292.660,03 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 22.770,67 22.770,67 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO 0,00 22.411,40 22.411,40 0,00 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA BB - SOCIAL 0,00 359,27 359,27 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 854,04 854,04 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0003 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO Número livro: 0001 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - EDUCAÇÃO 0,00 697,84 697,84 0,00 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - SOCIAL 0,00 156,20 156,20 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 269.035,32 269.035,32 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 269.035,32 269.035,32 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 2.146.365,19 2.146.365,19 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 2.144.076,84 2.144.076,84 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 2.068.927,89 2.068.927,89 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO 0,00 1.646.541,69 1.646.541,69 0,00 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL TERMO 1724/2022 0,00 1.279.523,90 1.279.523,90 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS TERMO 1724/2022 0,00 367.017,79 367.017,79 0,00 540 4.01.01.02 DESPESAS - ASSIT SOCIAL 0,00 282.936,19 282.936,19 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL-TERMO 0424/2023 -SOCIAL 0,00 158.260,45 158.260,45 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS-TERMO 0424/2023-SOCIAL 0,00 124.675,74 124.675,74 0,00 544 4.01.01.03 DESPESAS PROJETO SOCIAL CEMMDEROC 0,00 139.450,01 139.450,01 0,00 545 4.01.01.03.00001 DESPESA COM PROFESSOR 0,00 115.970,01 115.970,01 0,00 546 4.01.01.03.00002 DESPESAS PSICOLOGA 0,00 18.800,00 18.800,00 0,00 547 4.01.01.03.00003 DESPESAS NUTRICIONISTA 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 548 4.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 75.148,95 75.148,95 0,00 549 4.01.02.02 DESPESAS INSTITUCIONAIS 0,00 75.148,95 75.148,95 0,00 550 4.01.02.02.00001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 61.730,23 61.730,23 0,00 598 4.01.02.02.00003 DESPESAS ASSESSORIA CONTABIL 0,00 7.245,00 7.245,00 0,00 599 4.01.02.02.00004 DESPESAS ENERGIA 0,00 216,09 216,09 0,00 601 4.01.02.02.00006 DESPESAS ADMINITRATIVAS 0,00 2.757,64 2.757,64 0,00 602 4.01.02.02.00007 DESPESA TAXA/MULTAS 0,00 2.636,59 2.636,59 0,00 603 4.01.02.02.00008 DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO 0,00 563,40 563,40 0,00 552 4.02 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.288,35 2.288,35 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.288,35 2.288,35 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 1.151,05 1.151,05 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 1.151,05 1.151,05 0,00 558 4.02.01.03 DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 1.137,30 1.137,30 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 1.137,30 1.137,30 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 2.195.426,19 2.195.426,19 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 2.195.426,19 2.195.426,19 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 2.195.426,19 2.195.426,19 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 2.195.426,19 2.195.426,19 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 CONSOLIDADO (Empresas: 307,308,325) Folha: Número Emissão Hora: 0001 livro: 0001 21/05/2025 15:40:47 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1.563.683,75 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO SE N° 1724/2022 1.540.574,51 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO 22.411,40 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APUCAÇÃO BB - EDUCAÇÃO 697,84 PARCERIA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 328.187,45 477 3.01.01.03.00001 PARCERIA TERMO 0427/2023-SOCIAL 327.671,98 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA BB - SOCIAL 359,27 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APUCAÇÃO BB - SOCIAL 156,20 RECEITA RECURSOS PROPRIOS 269.035,32 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 269.035,32 DESPESA EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO CRECHE (1.598.926,06) 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL TERMO 1724/2022 (1.231.908,27) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS TERMO 1724/2022 (367.017,79) DESPESA ASSIST. SOCIAL - PROJETO SOCIAL (278.601,73) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL-TERMO 0424/2023 -SOCIAL (153.925,99) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS-TERMO 0424/2023-SOCIAL (124.675,74) DESPESA PROJETO SOCIAL - CEMMDEROC (139.450,01) 545 4.01.01.03.00001 DESPESA COM PROFESSOR (115.970,01) 546 4.01.01.03.00002 DESPESAS PSICOLOGA (18.800,00) 547 4.01.01.03.00003 DESPESAS NUTRICIONISTA (4.680,00) DESPESAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS (75.896,39) 550 4.01.02.02.00001 DESPESAS COM PESSOAL (60.189,32) 598 4.01.02.02.00003 DESPESAS ASSESSORIA CONTABIL (7.245,00) 599 4.01.02.02.00004 DESPESAS ENERGIA (216,09) 601 4.01.02.02.00006 DESPESAS ADMINTTRATTVAS (2.757,64) 602 4.01.02.02.00007 DESPESA TAXA/MULTAS (2.636,59) 603 4.01.02.02.00008 DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO (563,40) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (1.151,05) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (1.137,30) SUPERAVIT 68.032,33 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0001 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO Número livro: 0001 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Entidades Governamentais 1.815.746,49 1.746.396,48 Entidades Privadas (37.480,17) 23.070,42 Doações e Contribuições Voluntárias 269.035,32 149.274,73 Rendimentos Financeiros 23.624,71 21.270,01 Outros 1.728,59 2.459,58 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de Bens e Serviços (245.120,93) (244.773,74) Salários e Encargos Sociais da Pessoal (1.412.210,12) (1.307.047,03) Contribuições Sociais, Impostos e Taxas (5.026,99) (28.196,79) Outros Pagamentos (357.951,06) (170.602,10) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2.020.309,10) (1.750.619,66) Aumento nas Disponibilidades 52.345,84 191.851,56 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 449.404,24 260.802,60 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 500.738,65 449.404,24 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Folha: 0001 Número livro: 0001 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO Histórico MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO Total PATRIMÓNIO SOCIAL AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIA SUPERAVIT/ DÉFICIT DO PERIODO Saldo em 31/12/2023 157.064,44 50,42 116.304,49 273.419,35 SUPERAVTT/DEFICTT DO PERIODO 118.380,03 -50.347,70 68.032,33 AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 50,42 -5.415,87 -5.365,45 TOTAL PATRIMÓNIO LIQUIDO 114.228,95 2.075,54 116.304,49 Saldo em 31/12/2024 389.723,84 -5.365,45 68.032,33 452.390,72 Saldo em 31/12/2022 0,00 0,00 157.064,44 157.064,44 Saldo em 31/12/2023 0,00 0,00 157.064,44 157.064,44 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0001-18 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE O INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ MATRIZ 52.373.131/0001-18 Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executando Projeto com Recursos Próprios. CNPJ FILIAL 52.373.131/0002-07 Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Educacional Creche no Endereço Rua Edmundo Pereira, nº 122 Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP CNPJ FILIAL 52.373.131/0003-80 Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou Exclusivamente Projeto Assistencial No Endereço Rua Mata de São João, 276 Jardim Presidente Dutra - Guarulhos/SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi consolidada na Matriz. NOTA 3 FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica- A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2024, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.02.00001 CONTA CORRENTE BANCO SICREDI R$ 1.303,17 Conta 1.01.01.05.00002 CONTA CORRENTE TERMO ASSISTENCIA SOCIAL R$ 90,79 Conta 1.01.01.06.00001 CONTA POUPANÇA TERMO ASSISTENCIA SOCIAL R$ 0,10 Conta 1.01.01.06.00002 CONTA POUPANÇA TERMO ASSISTENCIA SOCIAL R$ 9.581,17 Conta 1.01.01.07.00001 CONTA APLICAÇÃO - TERMO ASSISTENCIA SOCIAL R$ 1.367,63 Conta 1.01.01.09.00001 CONTA POUPANÇA - TERMO EDUCAÇÃO R$ 296.018,78 Conta 1.01.01.10.00002 CONTA APLICAÇÃO TERMO EDUCAÇÃO R$ 192.373,01 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado b) Tributos a Recuperar/Compensar: Registra valores de encargos/impostos pagas em duplicidade em processo de recuperação. Conta 1.01.02.10.00005 IRRS S/FOLHA A RECUPERAR R$ 6,83 NOTA 6 ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração Secretaria de Educação e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. c) Imobilizado de Terceiros Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração Nº 1724/2024 -Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00001 Maquinas e Equipamento R$ 64.093,85 Conta 1.02.04.01.00002 Mobiliarios R$ 32.606,21 NOTA 07 PASSIVO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. d) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 SALARIOS A PAGAR R$ 47.854,72 Conta 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO NA FONTE R$ 5.983,66 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA R$ 629,08 Conta 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL R$ 2.203,68 Conta 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER R$ 135,00 e) Encargos parte empresa: Registra valores de encargos a recolher a partir da folha de pagamento de responsabilidade da Organização. Conta 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA R$ 17.784,17 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 7.936,07 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 678,12 f) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 25.131,13 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 56.309,96 NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. g) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Parceria com a Secretaria de Assistência Social, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche e assistência social as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.00001 Superávit Exercício Acumulado R$ 389.723,84 Conta 2.03.04.01.00002 Ajuste de Exercícios Anteriores R$ 5.365,45 Conta 2.03.04.02.00001 Superávits do Exercício R$ 68.032,33 QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024 COM RESTRIÇÃO Conta 2.09.01.01.00001 MOBILIARIOS R$ 32.606,21 Conta 2.09.01.01.00002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 52.210,64 NOTA 09 AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Conta 2.01.01.12.00003 IR APLICAÇÃO R$ 84,17 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR R$ 4.000,00 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO R$ 45,11 1.01.02.10.00006 IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR R$ 1.326,39 NOTA 10 SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa Execução da Parceria Secretaria de Educação Termo Colaboração Nº 1724/2022 Atendimento 100% - Gratuidade Valor de Repassado 2024 R$ 1.540.57451 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 23.109,24 Total a aplicar na parceria R$ 1.563.683,75 Despesas da parceria R$ 1.598.926,06 Execução da Parceria Secretaria de Assistência Social Termo Colaboração Nº 0427/2023 Atendimento 100% - Gratuidade Valor de Repassado 2024 R$ 328.187,45 Rendimentos Poupança/Aplicação R$ 515.47 Total a aplicar na parceria R$ 328.187,45 Despesas da parceria R$ 278.601,73 Projeto Social da Organização Projeto Caridade e Ação Social Valor destinado para projeto R$ 139.450,01 Despesas com projeto R$ 139.450,01 NOTA 11 DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 13 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização obteve arrecadação de doação no exercício de 2024, no valor de R$ 149.274,73. NOTA 14 RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços edu A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 15 EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 25.131,13 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 56.309,96 NOTA 16 OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação não tem obrigações de longo Prazo. NOTA 17 SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 18 ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 19 ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 20 DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Período 2024 2023 Número de Atendimento Previsto 150 156 Valor individual do benefício per capita R$ 728,30 R$ 674,00 Número de Atendidos 150 156 Percentual de Gratuidade 100% 100% A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de serviço de proteção básica convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente em parceria com a Secretaria de Assistência Social, conforme quadro abaixo: Período 2024 2023 Número de Atendimento Previsto 50 50 Valor individual do benefício per capita R$ 350,00 R$ 350,00 Número de Atendidos 50 50 Percentual de Gratuidade 100% 100% NOTA 21 CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 22 FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2025. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, LUCIANA ASSUMPÇÃO CARAÇA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal do INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO, CNPJ. 52.373.131/0001-18, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, PRESIDENTE