INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP Proposta: 0063/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Cidadania Bota Fogo - ICBF Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2022 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 02 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo exercício anterior. 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 387.957,20 0,00 0,00 387.957,20 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo exercício anterior. 1 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 14.941,87 0,00 0,00 14.941,87 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2024 02/01/2024 1.330,20 0,00 0,00 1.330,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 3.329,77 0,00 0,00 3.329,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 1.689,63 0,00 0,00 1.689,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 1/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.024,71 0,00 0,00 2.024,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2024 02/01/2024 1.483,62 0,00 0,00 1.483,62 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.778,08 0,00 0,00 2.778,08 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 2/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2024 02/01/2024 1.394,40 0,00 0,00 1.394,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2024 02/01/2024 1.423,80 0,00 0,00 1.423,80 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2024 02/01/2024 1.423,80 0,00 0,00 1.423,80 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 45194 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/01/2024 02/01/2024 2.552,17 0,00 0,00 2.552,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -01/2024 10201 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/01/2024 02/01/2024 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 3/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 12/2023 rateio INSS 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 05/01/2024 05/01/2024 2.528,88 0,00 0,00 2.528,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2023 10501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/01/2024 05/01/2024 1.370,04 0,00 0,00 1.370,04 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -12/2023 10502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/01/2024 05/01/2024 7.785,22 0,00 0,00 7.785,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2023 10503 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/01/2024 05/01/2024 24.680,44 0,00 0,00 24.680,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2023 10504 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 05/01/2024 05/01/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2023 10505 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/01/2024 05/01/2024 80,95 0,00 0,00 80,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2024 10506 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/01/2024 05/01/2024 465,56 0,00 0,00 465,56 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2024 10507 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/01/2024 05/01/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1489491 10508 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 05/01/2024 05/01/2024 4.608,00 0,00 0,00 4.608,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1303 10509 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 04/01/2024 05/01/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 4/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4079 10510 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênios de Saúde (consignado) 06/01/2024 05/01/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2023 10511 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 05/01/2024 05/01/2024 3.071,65 0,00 0,00 3.071,65 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2023 10512 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/01/2024 05/01/2024 611,81 0,00 0,00 611,81 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2023 10513 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 05/01/2024 05/01/2024 973,16 0,00 0,00 973,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - Rateio INSS 12/2023 10503 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 05/01/2024 05/01/2024 2.528,88 0,00 0,00 2.528,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - Rateio INSS 12/2023 10503 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 05/01/2024 05/01/2024 948,36 0,00 0,00 948,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - 12/2023 rateio INSS 392645 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 09/01/2024 09/01/2024 948,36 0,00 0,00 948,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2023 10901 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/01/2024 09/01/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 369919 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/01/2024 10/01/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3322 12901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/01/2024 29/01/2024 2.712,00 0,00 0,00 2.712,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 5/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -05/2023 13001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/01/2024 30/01/2024 4.781,15 0,00 0,00 4.781,15 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -05/2023 13001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/01/2024 30/01/2024 723,65 0,00 0,00 723,65 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO JANEIRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2024 31/01/2024 11,75 0,00 0,00 11,75 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA JANEIRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2024 31/01/2024 1.232,58 0,00 0,00 1.232,58 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JANEIRO 302376 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/02/2024 01/02/2024 127.754,86 0,00 0,00 127.754,86 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2024 20202 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/02/2024 02/02/2024 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 497,74 0,00 0,00 497,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 7,10 0,00 0,00 7,10 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 6/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 05/02/2024 05/02/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/02/2024 05/02/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 05/02/2024 05/02/2024 2.782,32 0,00 0,00 2.782,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/02/2024 05/02/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 7/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/02/2024 05/02/2024 1.440,78 0,00 0,00 1.440,78 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 62446 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 05/02/2024 05/02/2024 4,24 0,00 0,00 4,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2024 20501 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 05/02/2024 05/02/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 512 20502 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 05/02/2024 05/02/2024 177,00 0,00 0,00 177,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 525 20503 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 03/01/2024 05/02/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1704014 20504 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 06/02/2024 05/02/2024 4.608,00 0,00 0,00 4.608,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 8/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2024 20505 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/02/2024 05/02/2024 347,18 0,00 0,00 347,18 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -1/12 20506 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 05/02/2024 05/02/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2024 20507 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/02/2024 05/02/2024 465,56 0,00 0,00 465,56 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 12137 20508 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 25/01/2024 05/02/2024 795,56 0,00 0,00 795,56 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -01/2024 20509 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/02/2024 05/02/2024 6.808,40 0,00 0,00 6.808,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4754 20510 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênios de Saúde (consignado) 09/02/2024 05/02/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2024 20511 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/02/2024 05/02/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -02/12 20512 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 05/02/2024 05/02/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2024 20513 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 05/02/2024 05/02/2024 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2024 20514 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/02/2024 05/02/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 9/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2024 20515 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/02/2024 05/02/2024 65,35 0,00 0,00 65,35 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 583 20516 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Utensílios 04/02/2024 05/02/2024 533,00 0,00 0,00 533,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 584 20517 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 05/02/2024 05/02/2024 1.367,25 0,00 0,00 1.367,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 582 20518 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 04/02/2024 05/02/2024 513,00 0,00 0,00 513,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 585 20519 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais pedagógicos/brinqu edos 04/02/2024 05/02/2024 8.757,60 0,00 0,00 8.757,60 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 581 20520 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 04/02/2024 05/02/2024 412,35 0,00 0,00 412,35 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -366 20521 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 02/02/2024 05/02/2024 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 28 20522 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Utensílios 02/02/2024 05/02/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 26 20523 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Eletrodomésticos 02/02/2024 05/02/2024 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -362 20524 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 02/02/2024 05/02/2024 855,00 0,00 0,00 855,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -363 20525 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 02/02/2024 05/02/2024 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -365 20526 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 02/02/2024 05/02/2024 570,00 0,00 0,00 570,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 10/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1374 20527 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Reparos e Conservação PJ 05/02/2024 05/02/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1373 20528 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/02/2024 05/02/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 60470 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 471 60471 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 472 60472 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 473 60473 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 474 60474 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 475 60475 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 05/02/2024 05/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - FEVEREIRO 233840 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 127.754,86 0,00 0,00 127.754,86 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 207 150207 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 06/02/2024 06/02/2024 26,93 0,00 0,00 26,93 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 11/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 851 830851 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 14/02/2024 14/02/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/02/2024 19/02/2024 28.136,89 0,00 0,00 28.136,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/02/2024 19/02/2024 364,75 0,00 0,00 364,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/02/2024 19/02/2024 1.370,04 0,00 0,00 1.370,04 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/02/2024 19/02/2024 942,34 0,00 0,00 942,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 01/2024. 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 19/02/2024 19/02/2024 2.628,21 0,00 0,00 2.628,21 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 01/2024. 768692 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 19/02/2024 19/02/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -Devolução INSS 01/2024. 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/02/2024 19/02/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -Devolução INSS 01/2024. 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/02/2024 19/02/2024 2.628,21 0,00 0,00 2.628,21 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 12/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6460 22301 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 06/02/2024 23/02/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 292 125292 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/02/2024 26/02/2024 3,52 0,00 0,00 3,52 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3509 22701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/02/2024 27/02/2024 2.712,00 0,00 0,00 2.712,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO FEVEREIRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/02/2024 29/02/2024 143,37 0,00 0,00 143,37 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - FEVEREIRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 1.376,70 0,00 0,00 1.376,70 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -03/2024 30101 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 01/03/2024 01/03/2024 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.317,36 0,00 0,00 1.317,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.673,84 0,00 0,00 1.673,84 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 13/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.796,12 0,00 0,00 2.796,12 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 14/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.352,16 0,00 0,00 1.352,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 53827 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 03/2024 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/03/2024 05/03/2024 3.567,47 0,00 0,00 3.567,47 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 15/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -02/2024 30601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 06/03/2024 06/03/2024 355,00 0,00 0,00 355,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -02/2024 30602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/03/2024 06/03/2024 5.317,86 0,00 0,00 5.317,86 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2024 30603 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 06/03/2024 06/03/2024 1.461,55 0,00 0,00 1.461,55 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2024 30604 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 06/03/2024 06/03/2024 490,21 0,00 0,00 490,21 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1433 30605 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 04/03/2024 06/03/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2024 30606 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 06/03/2024 06/03/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -03/12 30607 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2024 06/03/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1929827 30608 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 07/03/2024 06/03/2024 4.528,00 0,00 0,00 4.528,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2024 30609 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/03/2024 06/03/2024 465,56 0,00 0,00 465,56 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2024 30610 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 06/03/2024 06/03/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 16/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5343 30611 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 07/03/2024 06/03/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2024 30612 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/03/2024 06/03/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2024 30613 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/03/2024 06/03/2024 65,35 0,00 0,00 65,35 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - MARÇO 234851 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 127.754,86 0,00 0,00 127.754,86 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 225878 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 11/03/2024 11/03/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 31401 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 14/03/2024 14/03/2024 190,00 0,00 0,00 190,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2024 31402 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 14/03/2024 14/03/2024 232,78 0,00 0,00 232,78 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -403 31501 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 14/03/2024 15/03/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -03/2024 23908 SILVANA PEREIRA GILIOLI - CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/03/2024 18/03/2024 3.677,98 0,00 0,00 3.677,98 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -HOMOLOGAÇ ÃO 2270 31801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Taxas 18/03/2024 18/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 17/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RESCISÓRIO 31901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 19/03/2024 19/03/2024 1.233,95 0,00 0,00 1.233,95 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2024 31902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/03/2024 19/03/2024 20.858,69 0,00 0,00 20.858,69 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2024 31902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/03/2024 19/03/2024 33,35 0,00 0,00 33,35 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2024 31902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/03/2024 19/03/2024 1.464,64 0,00 0,00 1.464,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2024 31902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/03/2024 19/03/2024 758,41 0,00 0,00 758,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - Devolução INSS 02/2024. 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 19/03/2024 19/03/2024 2.780,32 0,00 0,00 2.780,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - Devolução INSS 02/2024. 59352 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 19/03/2024 19/03/2024 976,36 0,00 0,00 976,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - Devolução INSS 02/2024. 31902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/03/2024 19/03/2024 3.756,68 0,00 0,00 3.756,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 220 32501 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/03/2024 25/03/2024 4.276,03 0,00 0,00 4.276,03 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 219 32502 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 25/03/2024 25/03/2024 296,20 0,00 0,00 296,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 18/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 218 32503 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 14/03/2024 25/03/2024 1.441,70 0,00 0,00 1.441,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 217 32504 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 14/03/2024 25/03/2024 993,25 0,00 0,00 993,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2360 28433 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04 Materiais Didaticos e Pedagógicos 26/03/2024 27/03/2024 11.568,11 0,00 0,00 11.568,11 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3691 32701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/03/2024 27/03/2024 2.762,00 0,00 0,00 2.762,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO MARÇO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/03/2024 31/03/2024 143,01 0,00 0,00 143,01 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA MARÇO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/03/2024 31/03/2024 1.386,52 0,00 0,00 1.386,52 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2024 40201 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/04/2024 02/04/2024 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 749,06 0,00 0,00 749,06 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 19/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 20/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 04/04/2024 04/04/2024 188,75 0,00 0,00 188,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55955 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -4/12 40501 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 05/04/2024 05/04/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 21/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1502 40502 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 04/04/2024 05/04/2024 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2024 40503 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 05/04/2024 05/04/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2024 40504 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/04/2024 05/04/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2148758 40505 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 05/04/2024 05/04/2024 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2024 40506 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 05/04/2024 05/04/2024 5.023,12 0,00 0,00 5.023,12 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6132 40507 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/04/2024 05/04/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2024 40508 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/04/2024 05/04/2024 171,90 0,00 0,00 171,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2024 40509 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/04/2024 05/04/2024 477,36 0,00 0,00 477,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 04/2024 23907 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 09/04/2024 09/04/2024 1.026,14 0,00 0,00 1.026,14 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 22/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - ABRIL 24451 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 127.754,86 0,00 0,00 127.754,86 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2024 41001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/04/2024 10/04/2024 80,95 0,00 0,00 80,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2024 41002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/04/2024 10/04/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -03/2024 41003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/04/2024 10/04/2024 5.340,54 0,00 0,00 5.340,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 125301 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 10/04/2024 10/04/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 720 41501 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 15/04/2024 15/04/2024 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/04/2024 18/04/2024 21.292,71 0,00 0,00 21.292,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/04/2024 18/04/2024 1.442,56 0,00 0,00 1.442,56 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/04/2024 18/04/2024 276,06 0,00 0,00 276,06 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/04/2024 18/04/2024 769,82 0,00 0,00 769,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 230 41802 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 18/04/2024 18/04/2024 1.124,40 0,00 0,00 1.124,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 231 41803 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 18/04/2024 18/04/2024 578,79 0,00 0,00 578,79 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 23/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 232 41804 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 18/04/2024 18/04/2024 488,80 0,00 0,00 488,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 03/2024 256362 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 18/04/2024 18/04/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -Devolução INSS 03/2024. 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/04/2024 18/04/2024 3.752,68 0,00 0,00 3.752,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3840 42301 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 23/04/2024 23/04/2024 763,82 0,00 0,00 763,82 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 03/2024. 671707 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 29/04/2024 29/04/2024 2.780,32 0,00 0,00 2.780,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3872 43001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 30/04/2024 30/04/2024 2.712,00 0,00 0,00 2.712,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO ABRIL 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/04/2024 30/04/2024 112,94 0,00 0,00 112,94 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA ABRIL 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/04/2024 30/04/2024 1.732,86 0,00 0,00 1.732,86 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2024 50302 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/05/2024 03/05/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.344,72 0,00 0,00 2.344,72 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 24/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 25/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.628,29 0,00 0,00 2.628,29 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2024 03/05/2024 713,46 0,00 0,00 713,46 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 26/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55216 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferência (C) Depósito -RECEBIDO 529391 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 03/05/2024 03/05/2024 4,00 0,00 0,00 4,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -05/12 50801 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/05/2024 08/05/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6132 50802 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/04/2024 08/05/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -05/2024 50803 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 08/05/2024 08/05/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2024 50804 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/05/2024 08/05/2024 740,89 0,00 0,00 740,89 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -04/2024 50805 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 08/05/2024 08/05/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2369786 50806 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 09/05/2024 08/05/2024 4.680,00 0,00 0,00 4.680,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 27/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2024 50807 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 08/05/2024 08/05/2024 3.618,12 0,00 0,00 3.618,12 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -04/2024 50804 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/05/2024 08/05/2024 12,81 0,00 0,00 12,81 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -04/2024 50901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/05/2024 09/05/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -4/2024 50902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 09/05/2024 09/05/2024 96,55 0,00 0,00 96,55 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TARIFA BANCARIA 959357 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 18,00 0,00 0,00 18,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1535540 51301 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 13/05/2024 13/05/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - MAIO 72923 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 120.321,64 0,00 0,00 120.321,64 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 72923 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 50.754,00 0,00 0,00 50.754,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Repasse Permanente 72923 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 12.688,50 0,00 0,00 12.688,50 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04/2024 51701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/05/2024 17/05/2024 5.325,45 0,00 0,00 5.325,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 51702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/05/2024 17/05/2024 22.896,64 0,00 0,00 22.896,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 28/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 51702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/05/2024 17/05/2024 774,44 0,00 0,00 774,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 51702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/05/2024 17/05/2024 105,74 0,00 0,00 105,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 51702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 17/05/2024 17/05/2024 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 51702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/05/2024 17/05/2024 3.658,08 0,00 0,00 3.658,08 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇÃO 04/2024 523812 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 20/05/2024 20/05/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇÃO 04/2024 397252 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 20/05/2024 20/05/2024 2.685,72 0,00 0,00 2.685,72 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6744 52001 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 20/05/2024 20/05/2024 712,00 0,00 0,00 712,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -2/2 52301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 23/05/2024 23/05/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4023 52701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/05/2024 27/05/2024 2.712,00 0,00 0,00 2.712,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 246 52702 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/05/2024 27/05/2024 2.435,68 0,00 0,00 2.435,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 29/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 245 52703 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 14/05/2024 27/05/2024 930,36 0,00 0,00 930,36 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 244 52704 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 14/05/2024 27/05/2024 851,10 0,00 0,00 851,10 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 243 52705 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 14/05/2024 27/05/2024 269,00 0,00 0,00 269,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 243 52705 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 14/05/2024 27/05/2024 47,75 0,00 0,00 47,75 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 242 52706 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 14/05/2024 27/05/2024 751,40 0,00 0,00 751,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 241 52707 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 14/05/2024 27/05/2024 253,90 0,00 0,00 253,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA MAIO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/05/2024 31/05/2024 1.862,45 0,00 0,00 1.862,45 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO MAIO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/05/2024 31/05/2024 105,47 0,00 0,00 105,47 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 30/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.796,12 0,00 0,00 2.796,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 31/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/06/2024 03/06/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 53811 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/06/2024 03/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 32/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 60302 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/06/2024 03/06/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 659 60303 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 28/05/2024 03/06/2024 574,95 0,00 0,00 574,95 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 45819 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 03/06/2024 03/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 45820 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 03/06/2024 03/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1632 431297 36.437.316 THIAGO ALEXANDRE MACIMIANO MIICHLER CNPJ 36.437.316/0001-92 Eletrônicos 05/06/2024 04/06/2024 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1633 456197 36.437.316 THIAGO ALEXANDRE MACIMIANO MIICHLER CNPJ 36.437.316/0001-92 Utensílios 05/06/2024 04/06/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 60701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/05/2024 07/06/2024 2.555,13 0,00 0,00 2.555,13 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -06/12 60702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 05/04/2024 07/06/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -867689 60703 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/05/2024 07/06/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1913131 60704 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 04/06/2024 07/06/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -238703 60705 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 07/06/2024 07/06/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 33/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAIO 60706 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/06/2024 07/06/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 60707 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2024 07/06/2024 814,53 0,00 0,00 814,53 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7237 60709 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/06/2024 07/06/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAIO 60710 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/06/2024 07/06/2024 96,55 0,00 0,00 96,55 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -589530 60708 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/07/2024 07/06/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - MAIO 60707 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/05/2024 07/06/2024 51,99 0,00 0,00 51,99 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JUNHO 47355 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 121.082,58 0,00 0,00 121.082,58 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JUNHO 23907 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/06/2024 12/06/2024 2.480,75 0,00 0,00 2.480,75 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 2400 61201 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 12/06/2024 12/06/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FGTS RESCISORIO 61202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/06/2024 12/06/2024 1.015,58 0,00 0,00 1.015,58 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 34/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 390499 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 12/06/2024 12/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JUNHO 26295 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/06/2024 18/06/2024 719,98 0,00 0,00 719,98 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2024 18/06/2024 22.930,69 0,00 0,00 22.930,69 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2024 18/06/2024 774,01 0,00 0,00 774,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2024 18/06/2024 105,74 0,00 0,00 105,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2024 18/06/2024 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇÃO 05/2024 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 18/06/2024 18/06/2024 2.685,72 0,00 0,00 2.685,72 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/06/2024 18/06/2024 3.658,08 0,00 0,00 3.658,08 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 669 62401 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 19/06/2024 24/06/2024 1.310,15 0,00 0,00 1.310,15 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 668 62402 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 19/06/2024 24/06/2024 594,00 0,00 0,00 594,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 667 62403 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 19/06/2024 24/06/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 35/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 666 62404 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 19/06/2024 24/06/2024 1.298,90 0,00 0,00 1.298,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 670 62405 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/06/2024 24/06/2024 2.396,10 0,00 0,00 2.396,10 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -MAIO 62406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2024 24/06/2024 5.317,85 0,00 0,00 5.317,85 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 278713 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 278714 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA, 278715 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA.. 278716 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - .TARIFA 278717 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -MAIO 62406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2024 24/06/2024 292,50 0,00 0,00 292,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇÃO 05/2024 438911 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 25/06/2024 25/06/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 8521653 62601 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95 Eletrodomésticos 27/06/2024 26/06/2024 581,90 0,00 0,00 581,90 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 36/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1025275 62602 LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 17.973.898/0001-87 Eletrodomésticos 26/06/2024 26/06/2024 662,99 0,00 0,00 662,99 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -521653 62601 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ 45.543.915/0846-95 Transportes 27/06/2024 26/06/2024 9,80 0,00 0,00 9,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4242 62801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/06/2024 28/06/2024 2.762,00 0,00 0,00 2.762,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.JUN/AP LICAÇÃO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 120,78 0,00 0,00 120,78 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA JUNHO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/06/2024 30/06/2024 1.229,57 0,00 0,00 1.229,57 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2024 01/07/2024 609,70 0,00 0,00 609,70 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 37/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.796,12 0,00 0,00 2.796,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 38/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 53597 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -07/12 70101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 05/04/2024 01/07/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 70102 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 01/07/2024 01/07/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 53597 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7957 71001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/07/2024 10/07/2024 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 39/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 732 71002 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 02/07/2024 10/07/2024 1.105,95 0,00 0,00 1.105,95 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JUNHO 71003 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/06/2024 10/07/2024 779,87 0,00 0,00 779,87 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -884995 71004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2024 10/07/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -JUNHO 71005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/07/2024 10/07/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2818986 71006 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 11/07/2024 10/07/2024 4.510,00 0,00 0,00 4.510,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -589530 71007 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/07/2024 10/07/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JUNHO 71101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 19/06/2024 11/07/2024 3.389,02 0,00 0,00 3.389,02 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 23926 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/07/2024 12/07/2024 1.927,70 0,00 0,00 1.927,70 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2024 71501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 15/07/2024 15/07/2024 5.215,93 0,00 0,00 5.215,93 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JULHO 28064 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 121.082,58 0,00 0,00 121.082,58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 40/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1658557 71601 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 16/07/2024 16/07/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1699 71602 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 03/07/2024 16/07/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -06/2024 71603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 16/07/2024 16/07/2024 112,15 0,00 0,00 112,15 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -06/2024 71603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 16/07/2024 16/07/2024 11,21 0,00 0,00 11,21 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 71701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/07/2024 17/07/2024 22.174,58 0,00 0,00 22.174,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 71701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/07/2024 17/07/2024 768,74 0,00 0,00 768,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 71701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/07/2024 17/07/2024 125,29 0,00 0,00 125,29 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 71701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 17/07/2024 17/07/2024 1.609,68 0,00 0,00 1.609,68 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Extrato -Devolução INSS Junho 593157 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 17/07/2024 17/07/2024 972,38 0,00 0,00 972,38 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Extrato devolução -INSS JUNHO 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 17/07/2024 17/07/2024 2.936,40 0,00 0,00 2.936,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 41/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 71701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/07/2024 17/07/2024 3.908,78 0,00 0,00 3.908,78 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 37465 71801 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/06/2024 18/07/2024 8.350,55 0,00 0,00 8.350,55 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4411 72601 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2024 26/07/2024 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -469 100020 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 30/07/2024 30/07/2024 2.422,50 0,00 0,00 2.422,50 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -468 200015 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 30/07/2024 30/07/2024 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -467 500019 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 30/07/2024 30/07/2024 6.555,00 0,00 0,00 6.555,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -469 73001 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 30/07/2024 30/07/2024 2.422,50 0,00 0,00 2.422,50 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -468 73002 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 30/07/2024 30/07/2024 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -467 73003 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 30/07/2024 30/07/2024 6.555,00 0,00 0,00 6.555,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 42/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -467 73101 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 30/07/2024 31/07/2024 6.555,00 0,00 0,00 6.555,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -468 73102 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 30/07/2024 31/07/2024 1.045,00 0,00 0,00 1.045,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -469 73103 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 30/07/2024 31/07/2024 2.422,50 0,00 0,00 2.422,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA JULHO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/07/2024 31/07/2024 1.817,04 0,00 0,00 1.817,04 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO JULHO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/07/2024 31/07/2024 109,87 0,00 0,00 109,87 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 43/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 44/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.796,12 0,00 0,00 2.796,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 49779 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2024 80202 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/08/2024 02/08/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2024 80501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 05/08/2024 05/08/2024 2.848,47 0,00 0,00 2.848,47 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1781 80502 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/08/2024 05/08/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8589 80503 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/08/2024 05/08/2024 936,00 0,00 0,00 936,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 45/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -08/2024 80504 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/08/2024 05/08/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -08/12 80505 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 05/08/2024 05/08/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2024 80506 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/08/2024 05/08/2024 677,76 0,00 0,00 677,76 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -07/2024 80507 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 05/08/2024 05/08/2024 422,28 0,00 0,00 422,28 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3018291 80508 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 06/08/2024 05/08/2024 4.320,00 0,00 0,00 4.320,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2024 80509 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 05/08/2024 05/08/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -475 80510 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 05/08/2024 05/08/2024 771,40 0,00 0,00 771,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -08/2024 80501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 05/08/2024 05/08/2024 69,15 0,00 0,00 69,15 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - AGOSTO 58329 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/08/2024 07/08/2024 99.126,12 0,00 0,00 99.126,12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 46/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 698 176747 S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32 Mobiliários 15/08/2024 08/08/2024 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -7/2024 80901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 09/08/2024 09/08/2024 527,50 0,00 0,00 527,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -07/2024 80902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 09/08/2024 09/08/2024 80,95 0,00 0,00 80,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -07/2024 80903 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/08/2024 09/08/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - AGOSTO 27402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 32.288,69 0,00 0,00 32.288,69 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3066815 81401 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 14/08/2024 14/08/2024 190,00 0,00 0,00 190,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 07/2024 669821 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 20/08/2024 20/08/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/08/2024 20/08/2024 151,83 0,00 0,00 151,83 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/08/2024 20/08/2024 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/08/2024 20/08/2024 748,13 0,00 0,00 748,13 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 47/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/08/2024 20/08/2024 22.085,57 0,00 0,00 22.085,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6460 82002 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 06/02/2024 20/08/2024 356,00 0,00 0,00 356,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -07/2024 82003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/08/2024 20/08/2024 5.110,79 0,00 0,00 5.110,79 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 07/2024 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 20/08/2024 20/08/2024 2.685,72 0,00 0,00 2.685,72 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/08/2024 20/08/2024 3.658,08 0,00 0,00 3.658,08 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4569 82801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 21/08/2024 28/08/2024 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 708 82901 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/08/2024 29/08/2024 589,95 0,00 0,00 589,95 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 710 82902 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 22/08/2024 29/08/2024 1.952,40 0,00 0,00 1.952,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 710 82903 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 29/08/2024 29/08/2024 589,95 0,00 0,00 589,95 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 711 82904 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 22/08/2024 29/08/2024 324,90 0,00 0,00 324,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 711 82905 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 22/08/2024 29/08/2024 1.220,19 0,00 0,00 1.220,19 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 48/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA AGOSTO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/08/2024 31/08/2024 2.404,99 0,00 0,00 2.404,99 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO AGOSTO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/08/2024 31/08/2024 120,98 0,00 0,00 120,98 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -09/2024 90203 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/09/2024 02/09/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 1.949,40 0,00 0,00 1.949,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2024 02/09/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2024 02/09/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 49/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/09/2024 02/09/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/09/2024 02/09/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.796,12 0,00 0,00 2.796,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 50/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 61527 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/09/2024 02/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2024 90601 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 06/09/2024 06/09/2024 4.175,19 0,00 0,00 4.175,19 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4848506 90602 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 06/09/2024 06/09/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -9/12 90603 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/09/2024 06/09/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2024 90604 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 06/09/2024 06/09/2024 783,87 0,00 0,00 783,87 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -08/2024 90605 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/09/2024 06/09/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 51/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -08/2024 90606 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/09/2024 06/09/2024 108,99 0,00 0,00 108,99 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -03260769 90607 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 06/09/2024 06/09/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -09/2024 90608 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/09/2024 06/09/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1668477 90609 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênios de Saúde (consignado) 06/09/2024 06/09/2024 975,00 0,00 0,00 975,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1906 90610 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/09/2024 06/09/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 89 91001 50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03 Uniformes 28/08/2024 10/09/2024 3.062,00 0,00 0,00 3.062,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 720 91301 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 09/09/2024 13/09/2024 502,63 0,00 0,00 502,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 721 91302 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 09/09/2024 13/09/2024 494,79 0,00 0,00 494,79 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 722 91303 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/09/2024 13/09/2024 1.218,80 0,00 0,00 1.218,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 723 91304 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 09/09/2024 13/09/2024 2.623,46 0,00 0,00 2.623,46 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 52/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 728 91305 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 11/09/2024 13/09/2024 340,80 0,00 0,00 340,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - SETEMBRO 26157 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 134.052,33 0,00 0,00 134.052,33 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 26157 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 50.754,00 0,00 0,00 50.754,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Repasse Permanente 26157 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 12.688,50 0,00 0,00 12.688,50 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 08/2027 961692 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 19/09/2024 19/09/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -09/2024 24416 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/09/2024 19/09/2024 7.172,25 0,00 0,00 7.172,25 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -09/2024 91901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 19/09/2024 19/09/2024 1.406,84 0,00 0,00 1.406,84 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -08/2024 91902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/09/2024 19/09/2024 5.140,70 0,00 0,00 5.140,70 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -08/2024 91903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/09/2024 19/09/2024 22.223,74 0,00 0,00 22.223,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -08/2024 91903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/09/2024 19/09/2024 751,87 0,00 0,00 751,87 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -08/2024 91903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/09/2024 19/09/2024 125,29 0,00 0,00 125,29 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 53/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -08/2024 91903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/09/2024 19/09/2024 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -Devolução INSS 08/2024 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 19/09/2024 19/09/2024 2.685,72 0,00 0,00 2.685,72 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 91903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/09/2024 19/09/2024 3.658,08 0,00 0,00 3.658,08 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - SETEMBRO 49123 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 23/09/2024 23/09/2024 4.372,17 0,00 0,00 4.372,17 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -08/2024 92701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/09/2024 27/09/2024 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA SETEMBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/09/2024 30/09/2024 1.472,25 0,00 0,00 1.472,25 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO SETEMBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/09/2024 30/09/2024 108,12 0,00 0,00 108,12 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -10/2024 100101 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 01/10/2024 01/10/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 277 100102 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 01/10/2024 01/10/2024 2.173,70 0,00 0,00 2.173,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.369,88 0,00 0,00 1.369,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 54/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.532,26 0,00 0,00 2.532,26 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.556,15 0,00 0,00 2.556,15 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 55/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 39786 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.691,01 0,00 0,00 1.691,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 3.350,57 0,00 0,00 3.350,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.796,12 0,00 0,00 2.796,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.026,09 0,00 0,00 2.026,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2024 39786 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 56/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2024 100901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/10/2024 09/10/2024 4.470,03 0,00 0,00 4.470,03 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -08/2024 100902 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/10/2024 09/10/2024 459,00 0,00 0,00 459,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Boleto -09/2024 100903 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 09/10/2024 09/10/2024 110,16 0,00 0,00 110,16 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2024 100904 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/10/2024 09/10/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 18785 100905 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 07/10/2024 09/10/2024 1.000,72 0,00 0,00 1.000,72 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -10/12 100906 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/10/2024 09/10/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2024 100907 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/10/2024 09/10/2024 844,58 0,00 0,00 844,58 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2024 100908 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 09/10/2024 09/10/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2024 100909 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 09/10/2024 09/10/2024 108,99 0,00 0,00 108,99 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3500217 100910 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 10/10/2024 09/10/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 57/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -10/2024 100911 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 09/10/2024 09/10/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10072 100912 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 10/10/2024 09/10/2024 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -08/2024 100902 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/10/2024 09/10/2024 13,61 0,00 0,00 13,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 109 101001 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 10/10/2024 10/10/2024 3.090,01 0,00 0,00 3.090,01 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -513 101501 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/10/2024 15/10/2024 760,00 0,00 0,00 760,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - OUTUBRO 28973 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 135.171,98 0,00 0,00 135.171,98 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - DEVOLUÇÃO 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 16/10/2024 16/10/2024 110,16 0,00 0,00 110,16 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -10/2024 109085 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/10/2024 17/10/2024 11.583,63 0,00 0,00 11.583,63 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -10/2024 101701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/10/2024 17/10/2024 3.187,47 0,00 0,00 3.187,47 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 58/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -DEPOSITO PARA PAGAR DARF 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 18/10/2024 18/10/2024 2.879,08 0,00 0,00 2.879,08 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -DEPOSITO PARA PAGAR DARF 582892 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 18/10/2024 18/10/2024 972,36 0,00 0,00 972,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -09/2024 101801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 18/10/2024 18/10/2024 5.058,91 0,00 0,00 5.058,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -09/2024 101802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/10/2024 18/10/2024 22.470,31 0,00 0,00 22.470,31 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -09/2024 101802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/10/2024 18/10/2024 763,82 0,00 0,00 763,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -09/2024 101802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/10/2024 18/10/2024 125,29 0,00 0,00 125,29 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -09/2024 101802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/10/2024 18/10/2024 1.526,12 0,00 0,00 1.526,12 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2021 101803 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 17/10/2024 18/10/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 101802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/10/2024 18/10/2024 3.851,48 0,00 0,00 3.851,48 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1973 102501 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 09/10/2024 25/10/2024 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 59/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4895 102502 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/10/2024 25/10/2024 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 280 102503 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/10/2024 25/10/2024 921,90 0,00 0,00 921,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 281 102504 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 10/10/2024 25/10/2024 1.013,93 0,00 0,00 1.013,93 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 282 102505 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 10/10/2024 25/10/2024 1.412,40 0,00 0,00 1.412,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 282 102506 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 10/10/2024 25/10/2024 1.699,48 0,00 0,00 1.699,48 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 284 102507 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/10/2024 25/10/2024 4.399,36 0,00 0,00 4.399,36 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA OUTUBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/10/2024 31/10/2024 2.053,11 0,00 0,00 2.053,11 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO OUTUBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/10/2024 31/10/2024 163,47 0,00 0,00 163,47 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.137,13 0,00 0,00 1.137,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.568,39 0,00 0,00 1.568,39 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 60/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.571,58 0,00 0,00 1.571,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.571,58 0,00 0,00 1.571,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,02 0,00 0,00 2.795,02 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 3.544,94 0,00 0,00 3.544,94 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 1.839,44 0,00 0,00 1.839,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 61/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.231,07 0,00 0,00 2.231,07 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.979,52 0,00 0,00 2.979,52 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.878,78 0,00 0,00 2.878,78 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2024 54991 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 05/11/2024 05/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2024 110501 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 05/11/2024 05/11/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -10/2024 110601 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 06/11/2024 06/11/2024 440,64 0,00 0,00 440,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 62/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2024 111101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 11/11/2024 11/11/2024 3.808,95 0,00 0,00 3.808,95 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2024 111102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/11/2024 11/11/2024 828,89 0,00 0,00 828,89 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -10/2024 111103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 11/11/2024 11/11/2024 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2062 111104 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 11/11/2024 11/11/2024 996,00 0,00 0,00 996,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -11/12 111105 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/11/2024 11/11/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -11/2024 111106 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 11/11/2024 11/11/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -11336 111107 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/11/2024 11/11/2024 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1869307 111108 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 11/11/2024 11/11/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -11/2024 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/11/2024 19/11/2024 11.535,02 0,00 0,00 11.535,02 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3764456 111901 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 19/11/2024 19/11/2024 5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 63/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2024 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/11/2024 19/11/2024 24.988,50 0,00 0,00 24.988,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2024 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/11/2024 19/11/2024 579,90 0,00 0,00 579,90 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2024 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/11/2024 19/11/2024 1.442,56 0,00 0,00 1.442,56 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2024 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/11/2024 19/11/2024 256,13 0,00 0,00 256,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RESCISÓRIO 11/2024 111903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 19/11/2024 19/11/2024 3.296,21 0,00 0,00 3.296,21 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/11/2024 19/11/2024 3.171,40 0,00 0,00 3.171,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio PIS 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/11/2024 19/11/2024 90,96 0,00 0,00 90,96 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/11/2024 19/11/2024 1.232,32 0,00 0,00 1.232,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio PIS 111902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/11/2024 19/11/2024 39,75 0,00 0,00 39,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 24 112101 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/11/2024 21/11/2024 1.335,00 0,00 0,00 1.335,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7333 112102 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 12/11/2024 21/11/2024 712,00 0,00 0,00 712,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 64/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 825,00 0,00 0,00 825,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 2.001,64 0,00 0,00 2.001,64 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 974,07 0,00 0,00 974,07 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 687,50 0,00 0,00 687,50 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.619,44 0,00 0,00 1.619,44 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 206,25 0,00 0,00 206,25 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 65/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.182,64 0,00 0,00 1.182,64 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 412,50 0,00 0,00 412,50 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 56822 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Décimo Terceiro Salário 21/11/2024 21/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 66/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAMEN TO 13° 30873 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 245,33 0,00 0,00 245,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -PAGTO DE DARF 10/2024 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 22/11/2024 22/11/2024 3.262,40 0,00 0,00 3.262,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -PAGTO DE DARF 10/2024 653982 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 22/11/2024 22/11/2024 1.272,07 0,00 0,00 1.272,07 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 123 112501 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 22/11/2024 25/11/2024 3.818,22 0,00 0,00 3.818,22 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -11/2024 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/11/2024 27/11/2024 11.592,30 0,00 0,00 11.592,30 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -11/2024 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/11/2024 27/11/2024 11.265,20 0,00 0,00 11.265,20 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RECOLHIMEN TO RECISORO 112701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/11/2024 27/11/2024 3.460,42 0,00 0,00 3.460,42 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RECOLHIMEN TO RECISORO 112702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 27/11/2024 27/11/2024 3.463,48 0,00 0,00 3.463,48 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 287 112703 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 18/11/2024 27/11/2024 1.438,00 0,00 0,00 1.438,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 288 112704 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/11/2024 27/11/2024 1.654,80 0,00 0,00 1.654,80 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 67/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 286 112705 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 27/11/2024 27/11/2024 1.122,31 0,00 0,00 1.122,31 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 289 112706 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/11/2024 27/11/2024 5.091,40 0,00 0,00 5.091,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 290 112707 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/11/2024 27/11/2024 4.089,99 0,00 0,00 4.089,99 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 285 112801 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 28/11/2024 28/11/2024 808,35 0,00 0,00 808,35 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA NOVEMBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/11/2024 30/11/2024 2.757,45 0,00 0,00 2.757,45 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO NOVEMBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/11/2024 30/11/2024 89,79 0,00 0,00 89,79 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2024 120202 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/12/2024 02/12/2024 698,34 0,00 0,00 698,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3892280 120203 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 02/12/2024 02/12/2024 4.586,50 0,00 0,00 4.586,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -12/2024 120301 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/12/2024 03/12/2024 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 14959 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/12/2024 03/12/2024 135.171,98 0,00 0,00 135.171,98 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5060 120401 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/11/2024 04/12/2024 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 68/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 3.449,64 0,00 0,00 3.449,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.675,40 0,00 0,00 1.675,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Coordenador Pedagógico (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.920,27 0,00 0,00 2.920,27 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.407,18 0,00 0,00 1.407,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 69/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.128,58 0,00 0,00 2.128,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.164,42 0,00 0,00 2.164,42 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/12/2024 04/12/2024 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 686,93 0,00 0,00 686,93 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 70/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 47172 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 04/12/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -10/2024 120501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/12/2024 05/12/2024 5.434,42 0,00 0,00 5.434,42 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -10/2024 120501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/12/2024 05/12/2024 572,89 0,00 0,00 572,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2024 23995 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 06/12/2024 06/12/2024 2.004,98 0,00 0,00 2.004,98 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇÃO DE VALOR ENVIADO ERRADO 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 10/12/2024 10/12/2024 65,00 0,00 0,00 65,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2134 121001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 04/12/2024 10/12/2024 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -11/2024 121002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/12/2024 10/12/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12219 121003 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/12/2024 10/12/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2024 121004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/12/2024 10/12/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2024 121005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/12/2024 10/12/2024 187,34 0,00 0,00 187,34 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 71/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 229 121006 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07 Materiais de Escritório 09/12/2024 10/12/2024 2.639,09 0,00 0,00 2.639,09 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 303 121007 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 04/12/2024 10/12/2024 8.897,22 0,00 0,00 8.897,22 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -2142 121008 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 04/12/2024 10/12/2024 65,00 0,00 0,00 65,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -DEPOSITO PARA PAGAR DARF 794831 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 11/12/2024 11/12/2024 456,99 0,00 0,00 456,99 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 11/12/2024 11/12/2024 725,70 0,00 0,00 725,70 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/12/2024 11/12/2024 1.442,56 0,00 0,00 1.442,56 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 11/12/2024 11/12/2024 1.579,66 0,00 0,00 1.579,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 11/12/2024 11/12/2024 25.377,92 0,00 0,00 25.377,92 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2024 121103 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 11/12/2024 11/12/2024 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -12/12 121104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/12/2024 11/12/2024 82,63 0,00 0,00 82,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5217 121105 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/12/2024 11/12/2024 5.324,00 0,00 0,00 5.324,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 72/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3959934 121106 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 12/12/2024 11/12/2024 240,60 0,00 0,00 240,60 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2024 121107 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/12/2024 11/12/2024 674,26 0,00 0,00 674,26 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2024 121108 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 11/12/2024 11/12/2024 4.710,44 0,00 0,00 4.710,44 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -11/2024 121109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 11/12/2024 11/12/2024 6.781,89 0,00 0,00 6.781,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio PIS matriz 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 11/12/2024 11/12/2024 16,50 0,00 0,00 16,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 11/12/2024 11/12/2024 86,13 0,00 0,00 86,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 11/12/2024 11/12/2024 25,99 0,00 0,00 25,99 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - Rateio INSS matriz 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 11/12/2024 11/12/2024 440,49 0,00 0,00 440,49 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -11/2024 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 11/12/2024 11/12/2024 2.893,23 0,00 0,00 2.893,23 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - DEZEMBRO 89042 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 135.171,98 0,00 0,00 135.171,98 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -INSS-13º 122001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 20/12/2024 20/12/2024 19.005,42 0,00 0,00 19.005,42 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 73/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - PIS-13º 122001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 20/12/2024 20/12/2024 543,51 0,00 0,00 543,51 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5016 122002 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 12/12/2024 20/12/2024 982,52 0,00 0,00 982,52 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 697,68 0,00 0,00 697,68 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.488,03 0,00 0,00 1.488,03 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 672,18 0,00 0,00 672,18 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 Fabiana Aparecida Moreira da Silva CPF 255.606.358-04 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 584,38 0,00 0,00 584,38 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.300,83 0,00 0,00 1.300,83 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 74/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 175,32 0,00 0,00 175,32 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 990,94 0,00 0,00 990,94 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 208,54 0,00 0,00 208,54 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 350,63 0,00 0,00 350,63 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.456,24 0,00 0,00 1.456,24 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 75/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 136844 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - PIS-13º 122001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 20/12/2024 20/12/2024 80,88 0,00 0,00 80,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -INSS-13º 122001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 20/12/2024 20/12/2024 2.776,82 0,00 0,00 2.776,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2024 122601 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/12/2024 26/12/2024 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -04066736 122602 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 26/12/2024 26/12/2024 6.665,00 0,00 0,00 6.665,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA DEZEMBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/12/2024 31/12/2024 1.989,26 0,00 0,00 1.989,26 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO DEZEMBRO INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/12/2024 31/12/2024 87,24 0,00 0,00 87,24 Saldo Inicial no Período R$ 402.899,07 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 402.899,07 (2) Valores Repassados R$ 1.675.746,49 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 22.631,57 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.101.277,13 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.604.882,48 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 76/77 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.604.882,48 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 496.394,65 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 52.172,83 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 52.172,83 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 60.175,69 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -8.002,86 Saldo Final no Período (D+E) R$ 488.391,79 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:11 Pág. 77/77