Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Balanço encerrado em: 31/12/2023 BALANÇO PATRIMONIAL Folha: Emissão: Hora: 0001 15/05/2024 14:26:42 Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 11 ATIVO 604.594,94D 341.870,37D 2 1.01 CIRCULANTE 517.878,77D 260.836,03D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 449.404,24D 260.802,60D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 0,00 0,08D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,08D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 13,70D 0,00 12 1.01.01.02.00001 BANCO SICREDI CONTA 19036-0 13,70D 0,00 74 1.01.01.06 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL 7.899,63D 0,00 75 1.01.01.06.00001 BANCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL - C.P. 14410-X 7.899,63D 0,00 87 1.01.01.07 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL 38.591,84D 0,00 88 1.01.01.07.00001 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14410-X - ASSIST SOCIAL 38.591,84D 0,00 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 0,00 187.722,45D 103 1.01.01.08.00003 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.C.14420-7 0,00 187.722,45D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 231.268,64D 73.080,07D 117 1.01.01.09.00001 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.P.14420-7 231.268,64D 73.080,07D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 171.630,43D 0,00 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO RENDE FACIL - EDUCAÇÃO 171.630,43D 0,00 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 68.474,53D 33,43D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 65.386,12D 0,00 196 1.01.02.07.00003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 65.386,12D 0,00 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 3.088,41D 33,43D 210 1.01.02.10.00005 IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 33,43D 33,43D 211 1.01.02.10.00006 IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR 3.054,98D 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 86.716,17D 81.034,34D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 86.716,17D 81.034,34D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 86.716,17D 81.034,34D 259 1.02.04.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022 57.109,96D 53.274,97D 260 1.02.04.01.00002 MOBILIARIOS TERMO 1724/2022 29.606,21D 27.759,37D 282 2 PASSIVO 604.594,94C 341.870,37C 283 2.01 CIRCULANTE 243.004,56C 103.771,59C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 243.004,56C 103.771,59C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 76.870,18C 61.723,06C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 67.303,60C 54.179,88C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 6.463,02C 5.266,93C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 1.450,17C 1.681,71C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 1.563,39C 594,54C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 90,00C 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 33.117,43C 27.594,41C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 18.432,61C 16.213,92C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 13.584,41C 10.685,33C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.100,41C 695,16C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 133.056,01C 14.454,12C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 101.404,73C 5.857,18C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 31.651,28C 8.596,94C 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 39,06D 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 45,11C 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 84,17D 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 274.874,21C 157.064,44C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 274.874,21C 157.064,44C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 157.114,86C 0,00 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 157.064,44C 0,00 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50,42C 0,00 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 117.759,35C 157.064,44C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 117.759,35C 157.064,44C 597 2.09 CONTROLE DE BENS 86.716,17C 81.034,34C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 86.716,17C 81.034,34C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 86.716,17C 81.034,34C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 1724/2022 29.606,21C 27.759,37C Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO Folha: 0002 C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Emissão: 15/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 14:26:42 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022 57.109,96C 53.274,97C A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. INSTITUTO DE CIDADANIA Assinado de forma digital por INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO:52373131000118 BOTA FOGO:52373131000118 Dados: 2024.05.16 16:36:37 -03'00' IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2024.05.16 16:35:43 -03'00' L_U__C_IA__N_A_A__S_S_U_M_P_C_A_O__C_A_R__A_C_A PRESIDENTE CPF: 095.366.228-40 I_R_I_S__D_A_N_T_A_S__S_A_N_T_A_N__A Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 307,308,325) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 341.870,37D 5.122.942,64 4.860.218,07 604.594,94D CIRC2 1.01 E CIRCULANTE 260.836,03D 5.117.260,81 4.860.218,07 517.878,77D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 260.802,60D 5.048.819,71 4.860.218,07 449.404,24D DISP4 N1.01.01.01 DISPONIVEL 0,08D 1.451,92 1.452,00 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,08D 1.451,92 1.452,00 0,00 BAN11 1.01.01.02MOVIME NTO A BANCOCONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 147.873,23 147.859,53 13,70D 12 1.01.01.02.00001 BANCO SICREDI CONTA 19036-0 0,00 147.873,23 147.859,53 13,70D BAN61 1.01.01.05S MOVI MENTO BANCOS CONTASÇMOVIM ENTOCOMSRESTRIÇÃO -ASSIST SOCIAL 0,00 203.390,76 203.390,76 0,00 62 1.01.01.05.00001 BANCO DO BRASIL - ASSIST SOCIAL- C.C 14410-X 0,00 203.390,76 203.390,76 0,00 BAN74 1.01.01.06S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COMRESTRIÇÃO -Ç ASSIST SOCIAL 0,00 7.899,63 0,00 7.899,63D 75 1.01.01.06.00001 BANCO DO BRASIL - ASSIT. SOCIAL - C.P. 14410-X 0,00 7.899,63 0,00 7.899,63D BAN87 1.01.01.07 APLICA ÇÃO C BAN COS CONTA APLICAÇÃOSCOMRESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL 0,00 119.268,29 80.676,45 38.591,84D 88 1.01.01.07.00001 APLICAÇÃO BB RENDE FACIL 14410-X - ASSIST SOCIAL 0,00 119.268,29 80.676,45 38.591,84D BA 100 1.01.01.08S MOVI MENTO BANCOS CONTASÇMOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 187.722,45D 3.003.329,80 3.191.052,25 0,00 103 1.01.01.08.00003 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.C.14420-7 187.722,45D 3.003.329,80 3.191.052,25 0,00 BA 116 1.01.01.09S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 73.080,07D 200.067,85 41.879,28 231.268,64D 117 1.01.01.09.00001 BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO C.P.14420-7 73.080,07D 200.067,85 41.879,28 231.268,64D BA 132 1.01.01.10 APLICA ÇÃO C BAN COS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - Ç EDUCAÇÃO Ç Ç 0,00 1.365.538,23 1.193.907,80 171.630,43D 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO RENDE FACIL - EDUCAÇÃO 0,00 1.365.538,23 1.193.907,80 171.630,43D OU187O 1.01.02DITOS OUTROS CRÉDITOS 33,43D 68.441,10 0,00 68.474,53D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 0,00 65.386,12 0,00 65.386,12D ADI196 1.01.02.07.00003 FÉ RIAS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0,00 65.386,12 0,00 65.386,12D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 33,43D 3.054,98 0,00 3.088,41D IRR210 /1.01.02.10.000 05 CU PERAR IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 33,43D 0,00 0,00 33,43D 211 1.01.02.10.00006 IRRF S/ALUGUEL A RECUPERAR 0,00 3.054,98 0,00 3.054,98D ATI227 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 81.034,34D 5.681,83 0,00 86.716,17D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 81.034,34D 5.681,83 0,00 86.716,17D IM 258 1.02.04.0 1ECRETA RIA DE IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 81.034,34D 5.681,83 0,00 86.716,17D 259 1.02.04.01.00001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 1724/2022 53.274,97D 3.834,99 0,00 57.109,96D MO260 I1.02.04.01.00002 O 1 724/202 MOBILIARIOS TERMO 1724/2022 27.759,37D 1.846,84 0,00 29.606,21D 282 2 PASSIVO 341.870,37C 4.797.973,21 5.060.697,78 604.594,94C CIR283 2.01 E CIRCULANTE 103.771,59C 4.640.908,77 4.780.141,74 243.004,56C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 103.771,59C 2.824.512,29 2.963.745,26 243.004,56C FO 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 141.467,19 141.467,19 0,00 10003 2.01.01.01.00004 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A 0,00 6.560,54 6.560,54 0,00 P 10004 2.01.01.01.00005DA ES LTDAPAPER POINT UTILIDADES LTDA 0,00 40.117,12 40.117,12 0,00 10008 2.01.01.01.00009 KALUNGA SA 0,00 2.415,10 2.415,10 0,00 S. 1001 5 .2.01.01.01.00016 DE MOVEIS S. V. M. COMERCIO DE MOVEISPARA ESCRITORIO E IRELI INFORMATICA EIRELI 0,00 630,00 630,00 0,00 10016 2.01.01.01.00017 EDU TINTAS EIRELI 0,00 2.560,07 2.560,07 0,00 E 10017I 2.01.01.01.00018 ME RCIO LT ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA 0,00 289,00 289,00 0,00 10018 2.01.01.01.00019 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO 0,00 46.631,74 46.631,74 0,00 E 10032I 2.01.01.01.00033 DO RA LTDA EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 18.548,48 18.548,48 0,00 10037 2.01.01.01.00038 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 0,00 2.799,03 2.799,03 0,00 N 10039 I2.01.01.01.00040 VA EJISTA NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 450,62 450,62 0,00 10040 2.01.01.01.00041 ESSENZA COMERCIAL LTDA ME 0,00 165,24 165,24 0,00 O10041 2.01.01.01.00042CAM ARNEIR ODILON ANDRADE CAMARNEIRO ME 0,00 2.735,00 2.735,00 0,00 10042 2.01.01.01.00043 MARIA MICHELE RIBEIRO DUARTE 0,00 1.216,84 1.216,84 0,00 J 10044 2.01.0 1.01.00044OD TOS E S JACK TPR - BJM PRODUTOSIE SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. . 0,00 3.739,99 3.739,99 0,00 10043 2.01.01.01.00045 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 0,00 2.451,86 2.451,86 0,00 E10045 2.01.01.01.0 0046UST RIA E COELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI 0,00 239,20 239,20 0,00 10046 2.01.01.01.00048 COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 0,00 1.275,00 1.275,00 0,00 L 10048 2.01.01.01.00049RTE FATOS MLR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA 0,00 460,00 460,00 0,00 10049 2.01.01.01.00050 HCA IMPORTS LTDA 0,00 157,98 157,98 0,00 R 10050 2.01.01.01.00051 ES ROCHA RONALDO FERNANDES ROCHA 0,00 700,00 700,00 0,00 10051 2.01.01.01.00052 FENIX COMERCIAL LTDA 0,00 4.406,53 4.406,53 0,00 A 10052 2.01.01.01.00053 IVE IRA ALINE GRAZIELA OLIVEIRA 0,00 200,00 200,00 0,00 10053 2.01.01.01.00054 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 680,00 680,00 0,00 P 10054 2.01.01.01.00055 PONTO 0,00 105,00 105,00 0,00 10055 2.01.01.01.00056 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 0,00 961,63 961,63 0,00 A 10056 2.01.01.01.00057 ATACADÃO 0,00 295,97 295,97 0,00 10057 2.01.01.01.00058 ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 0,00 205,00 205,00 0,00 W10058 2.01.01.01.00059DOS DO BRAWMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 0,00 470,25 470,25 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0002 Número livro: 0001 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 307,308,325) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 286 2.01.01.02 PRESTADORES DE SERVIÇOS 0,00 104.427,83 104.427,83 0,00 B 20001N2.01.01.02.00003 DE ENGENH BANTIN I SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 5.650,00 5.650,00 0,00 20002 2.01.01.02.00004 SODEXO PASS DO BRASIL - SERVIÇOS 0,00 46.541,20 46.541,20 0,00 G 20003 2.01.01.02.00005TRO LE DE P GUARUSCLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 0,00 3.523,00 3.523,00 0,00 20004 2.01.01.02.00006 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe 0,00 464,76 464,76 0,00 C 20009 2.01.01.02.00011 S S ANTOS CELSO MENEZES DOS SANTOS 0,00 160,00 160,00 0,00 20010 2.01.01.02.00012 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI 0,00 15.478,38 15.478,38 0,00 T 20011 2.01.01.02.00013 DA INFORMATAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0,00 4.219,39 4.219,39 0,00 20012 2.01.01.02.00014 ANTONIO CARLOS DA SILVA 0,00 1.230,00 1.230,00 0,00 G 20013E 2.01.01.02.00015 GISELE MOREIRA 0,00 100,00 100,00 0,00 20014 2.01.01.02.00016 CHAVEIRO AVENIDA 0,00 50,00 50,00 0,00 A 20015 2.01.01.02.00017 ALMIR ORLANDO 0,00 215,10 215,10 0,00 20016 2.01.01.02.00018 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI 0,00 155,00 155,00 0,00 G 20017 2.01.01.02.00019TRO LE DE P GUARUSCLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA 0,00 356,00 356,00 0,00 20018 2.01.01.02.00020 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI 0,00 23.856,00 23.856,00 0,00 VI20019 2.01.01.02.00021 O E SOLU VIDAS REAIS CENTRODE SOLUCOESADMINISTRATIVAS LTDA 0,00 1.989,00 1.989,00 0,00 20020 2.01.01.02.00022 TECH HARDWARE INFORMATICA E CFTV EIRELI EPP 0,00 440,00 440,00 0,00 OB 288 2.01.01.03OM FUN CIONÁROBRIGAÇÕES COMFUNCIONÁRIOS (conta universal) 61.723,06C 1.944.422,17 1.959.569,29 76.870,18C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 933.566,27 933.566,27 0,00 SAL292 I2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 54.179,88C 795.102,63 808.226,35 67.303,60C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 12.279,29 12.279,29 0,00 13º 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 103.045,98 103.045,98 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 5.205,83 5.205,83 0,00 INS308 2.01.01.03.00020E INSS RETIDO FONTE 5.266,93C 72.465,51 73.661,60 6.463,02C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 1.681,71C 9.263,96 9.032,42 1.450,17C CO 325 2.01.01.03.00037 IST ENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 594,54C 5.282,20 6.251,05 1.563,39C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 0,00 180,00 270,00 90,00C ASS329T2.01.01.03.00041 TO LÓGICA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 3.384,24 3.384,24 0,00 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 30,00 30,00 0,00 BE 334S2.01.01.03.00046 BEM ESTAR SOCIAL 0,00 4.616,26 4.616,26 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 27.594,41C 300.989,00 306.512,02 33.117,43C INS347 2.01.01.04.00001SA INSS PARTE EMPRESA 16.213,92C 227.274,72 229.493,41 18.432,61C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10.685,33C 65.455,97 68.355,05 13.584,41C PIS 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 695,16C 8.258,31 8.663,56 1.100,41C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 14.454,12C 132.619,95 251.221,84 133.056,01C PR 360 S2.01.01.07 .00001AS PROVISÃO DE FÉRIAS 5.857,18C 16.504,36 112.051,91 101.404,73C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 103.045,98 103.045,98 0,00 PR 362S2.01.01.07 .00003 RE SCISÓRI PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 8.596,94C 13.069,61 36.123,95 31.651,28C 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 24.880,28 24.880,28 0,00 ISS 366 2.01.01.08.00003 TE PJ A RECISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 994,00 994,00 0,00 368 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 23.886,28 23.886,28 0,00 OU372A 2.01.01.10AÇÕES RIBUT OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 1.130,74 1.130,74 0,00 373 2.01.01.10.00001 IPTU A RECOLHER 0,00 695,84 695,84 0,00 TLI 374 2.01.01.10.00002 TLIF / TFP 0,00 434,90 434,90 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 0,00 172.005,46 172.005,46 0,00 CO 378 2.01.01.11.00001IA E LÉTRICA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 6.293,48 6.293,48 0,00 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 31.591,95 31.591,95 0,00 CO 382 2.01.01.11.00005 ET A PAGARCONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 3.459,03 3.459,03 0,00 383 2.01.01.11.00006 ALUGUEL A PAGAR 0,00 93.060,00 93.060,00 0,00 HO 384R2.01.01.11.00007 ÁB EIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 37.601,00 37.601,00 0,00 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.569,67 2.530,61 39,06D TA 389A2.01.01.12.00001S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.775,26 1.775,26 0,00 390 2.01.01.12.00002 IOF APLICAÇÃO 0,00 26,14 71,25 45,11C IR 391 2.01 .01.12.00003 O IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 768,27 684,10 84,17D 415 2.01.03 RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.816.396,48 1.816.396,48 0,00 PA 420 2.01 .03.03 ETARIA DE ED PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GRU 0,00 1.816.396,48 1.816.396,48 0,00 421 2.01.03.03.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO SE Nº 1724/2022 0,00 1.763.896,48 1.763.896,48 0,00 PA 422 2.01.03.03.00002 427 /2023 PARCERIA SOCIAL 0427/2023 0,00 52.500,00 52.500,00 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 157.064,44C 157.064,44 274.874,21 274.874,21C SU 457 2.03.04 U DEFICIT SUPERAVIT OU DEFICIT 157.064,44C 157.064,44 274.874,21 274.874,21C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 0,00 0,00 157.114,86 157.114,86C SUP459 2.03.04.01.00001ICI ACUMUSUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 0,00 0,00 157.064,44 157.064,44C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 50,42 50,42C SU 461 2.03.04.02 DÉFICIT DO EXSUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 157.064,44C 157.064,44 117.759,35 117.759,35C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 157.064,44C 157.064,44 117.759,35 117.759,35C CO 597 2.09 DE BENS CONTROLE DE BENS 81.034,34C 0,00 5.681,83 86.716,17C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0003 Número livro: 0001 Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 307,308,325) BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 81.034,34C 0,00 5.681,83 86.716,17C CO 465 2.09.01.01 ENS CONTROLE DE BENS 81.034,34C 0,00 5.681,83 86.716,17C 466 2.09.01.01.00001 CONTROLE MOBILIARIOS TERMO 1724/2022 27.759,37C 0,00 1.846,84 29.606,21C CO 467 2.09.01.01.00002 UIN CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Q 1724/2022 / 53.274,97C 0,00 3.834,99 57.109,96C 470 3 RECEITAS 0,00 2.032.852,57 2.032.852,57 0,00 RE 471T 3.01OPERACIONA IS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.868.896,48 1.868.896,48 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.868.896,48 1.868.896,48 0,00 PA 474 3.01 .01.02 ETARIA DE ED PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.763.896,48 1.763.896,48 0,00 475 3.01.01.02.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO SE Nº 1724/2022 0,00 1.763.896,48 1.763.896,48 0,00 PA 476 3.01 .01.03 ETARIA DA ASSPARCERIAISECRETARIA DA ASSIATENCIA SOCIAL 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 477 3.01.01.03.00001 PARCERIA TERMO 0427/2023-SOCIAL 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00 RE 489T 3.02INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 163.956,09 163.956,09 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 163.956,09 163.956,09 0,00 RE 491 3.02.01.01CONTA POUPA RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 10.786,20 10.786,20 0,00 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO 0,00 10.673,32 10.673,32 0,00 REN493 3.02.01.01.00002 AN A BB - SRENDIMENTO POUPANÇA BB - SOCIAL 0,00 112,88 112,88 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 3.895,16 3.895,16 0,00 REN495 3.02.01.02.00001 AÇ O BB - ERENDIMENTO APLICAÇÃO BB - EDUCAÇÃO 0,00 3.633,36 3.633,36 0,00 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - SOCIAL 0,00 261,80 261,80 0,00 DO505Õ 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 149.274,73 149.274,73 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 1.451,92 1.451,92 0,00 DO 507 3.02.01.06.00002 RÍ ICA DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 0,00 147.822,81 147.822,81 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 1.963.395,81 1.963.395,81 0,00 AD 534 I4.01 ATIVAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.959.286,88 1.959.286,88 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.808.168,21 1.808.168,21 0,00 DE 536 S4.01.01.01 CAÇÃO DESPESAS - EDUCAÇÃO 0,00 1.726.637,88 1.726.637,88 0,00 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL TERMO 1724/2022 0,00 1.335.356,62 1.335.356,62 0,00 CU 538 4.01.01.01.00002 TE RMO 172CUSTOS INDIRETOS TERMO 1724/2022 0,00 391.281,26 391.281,26 0,00 540 4.01.01.02 DESPESAS - ASSIT SOCIAL 0,00 81.530,33 81.530,33 0,00 DE 541 S4.01.01.02.00001 OA L-TERMO DESPESA COM PESSOAL-TERMO 0424/2023 -SOCIAL 0,00 55.264,24 55.264,24 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS-TERMO 0424/2023-SOCIAL 0,00 26.266,09 26.266,09 0,00 DE 548 S4.01.02 MINISTRA TIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 151.118,67 151.118,67 0,00 549 4.01.02.02 DESPESAS INSTITUCIONAIS 0,00 151.118,67 151.118,67 0,00 DE 550 S4.01.02.02.00001 SO L DESPESAS COM PESSOAL 0,00 23.980,40 23.980,40 0,00 551 4.01.02.02.00002 DESPESAS AJUDA DE CUSTO 0,00 106.610,90 106.610,90 0,00 DE 598 S4.01.02.02.00003 RIA CONTABDESPESAS ASSESSORIA CONTABIL 0,00 2.025,00 2.025,00 0,00 599 4.01.02.02.00004 DESPESAS ENERGIA 0,00 344,21 344,21 0,00 DES600 S4.01.02.02.00005 OR ME DESPESA COM UNIFORME 0,00 3.596,00 3.596,00 0,00 601 4.01.02.02.00006 DESPESAS ADMINITRATIVAS 0,00 14.562,16 14.562,16 0,00 DE 552 S4.02 OPERACION IS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 4.108,93 4.108,93 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 4.108,93 4.108,93 0,00 DE 556 S4.02.01.02 MULTA E JURODESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 3.227,33 3.227,33 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 3.227,33 3.227,33 0,00 DE 558 S4.02.01.03 ÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 881,60 881,60 0,00 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA 0,00 881,60 881,60 0,00 RE 588 7 DO RESULTADO 0,00 2.034.928,11 2.034.928,11 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.034.928,11 2.034.928,11 0,00 RE 590 7.01.01 O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.034.928,11 2.034.928,11 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.034.928,11 2.034.928,11 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO C.N.P.J.: 52.373.131/0001-18 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 CONSOLIDADO Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 15/05/2024 Hora: 14:17:21 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual 475 3.01.01.02.00001 PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO SE Nº 1724/2022 1.778.203,16 1.763.896,48 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTO POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO 10.673,32 495 3.02.01.02.00001 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - EDUCAÇÃO 3.633,36 477 3.01.01.03.00001 PARCERIA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL PARCERIA TERMO 0427/2023-SOCIAL 105.374,68 105.000,00 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA BB - SOCIAL 112,88 496 3.02.01.02.00002 RENDIMENTO APLICAÇÃO BB - SOCIAL 261,80 506 3.02.01.06.00001 RECEITA RECURSOS PROPRIOS DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 149.274,73 1.451,92 507 3.02.01.06.00002 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 147.822,81 537 4.01.01.01.00001 DESPESA EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO CRECHE DESPESA COM PESSOAL TERMO 1724/2022 (1.680.471,16) (1.289.189,90) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS TERMO 1724/2022 (391.281,26) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA ASSIST. SOCIAL - PROJETO SOCIAL DESPESA COM PESSOAL-TERMO 0424/2023 -SOCIAL (80.044,46) (53.778,37) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS-TERMO 0424/2023-SOCIAL (26.266,09) 550 4.01.02.02.00001 DESPESAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM PESSOAL (154.577,60) (23.330,40) 551 4.01.02.02.00002 DESPESAS AJUDA DE CUSTO (106.610,90) 598 4.01.02.02.00003 DESPESAS ASSESSORIA CONTABIL (2.025,00) 599 4.01.02.02.00004 DESPESAS ENERGIA (344,21) 600 4.01.02.02.00005 DESPESA COM UNIFORME (3.596,00) 601 4.01.02.02.00006 DESPESAS ADMINITRATIVAS (14.562,16) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (3.227,33) 559 4.02.01.03.00001 TARIFA BANCÁRIA (881,60) SUPERAVIT 117.759,35 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA