INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP Proposta: 0069/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Cidadania Bota Fogo - ICBF Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2022 Aditivos: APOSTILAMENTO nº Nº 03 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 296.018,78 0,00 0,00 296.018,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 30.334,98 0,00 0,00 30.334,98 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -2024 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 101.508,00 0,00 0,00 101.508,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 1 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 60.530,03 0,00 0,00 60.530,03 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -122024 10203 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/01/2025 02/01/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.605,18 0,00 0,00 1.605,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.661,41 0,00 0,00 2.661,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 1/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -12/2024 51187 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.502,43 0,00 0,00 1.502,43 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 2/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 3.449,64 0,00 0,00 3.449,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Coordenador Pedagógico (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.920,27 0,00 0,00 2.920,27 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.128,58 0,00 0,00 2.128,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 51187 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 52070 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 3/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -012025 23926 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 03/01/2025 03/01/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -012025 23926 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 06/01/2025 06/01/2025 691,91 0,00 0,00 691,91 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -012025 10902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2025 09/01/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 10903 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/01/2025 09/01/2025 790,97 0,00 0,00 790,97 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 10904 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/01/2025 09/01/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 10905 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 09/01/2025 09/01/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12939 10906 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 09/01/2025 09/01/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 4/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -012025 476542 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 09/01/2025 09/01/2025 3.152,55 0,00 0,00 3.152,55 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -012025 10901 LVD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.358.974/0001-29 09/01/2025 09/01/2025 3.152,55 0,00 0,00 3.152,55 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1333 11002 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 10/01/2025 10/01/2025 539,60 0,00 0,00 539,60 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -122024 11301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 13/01/2025 13/01/2025 3.983,51 0,00 0,00 3.983,51 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 11302 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/01/2025 13/01/2025 164,91 0,00 0,00 164,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 11303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 13/01/2025 13/01/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -540 11401 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/01/2025 14/01/2025 5.320,00 0,00 0,00 5.320,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 69034 11402 CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62 Suprimentos de Informática 14/01/2025 14/01/2025 340,00 0,00 0,00 340,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 5/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 69034 11402 CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62 Equipamentos 14/01/2025 14/01/2025 2.812,23 0,00 0,00 2.812,23 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 69034 11402 CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62 Suprimentos de Informática 14/01/2025 14/01/2025 0,32 0,00 0,00 0,32 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4272 11501 LVD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.358.974/0001-29 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 14/01/2025 15/01/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2271 11502 LVD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ 41.358.974/0001-29 Reparos e Conservação PJ 15/01/2025 15/01/2025 220,00 0,00 0,00 220,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/01/2025 17/01/2025 20.112,23 0,00 0,00 20.112,23 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/01/2025 17/01/2025 574,18 0,00 0,00 574,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/01/2025 17/01/2025 463,63 0,00 0,00 463,63 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 17/01/2025 17/01/2025 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -122024 11702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/01/2025 17/01/2025 4.593,42 0,00 0,00 4.593,42 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 6/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -132024 11702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 17/01/2025 17/01/2025 2.121,14 0,00 0,00 2.121,14 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -PAGAMENTO DARF MES 01 635692 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 456,99 0,00 0,00 456,99 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/01/2025 17/01/2025 3.378,34 0,00 0,00 3.378,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/01/2025 17/01/2025 103,94 0,00 0,00 103,94 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 274871 12801 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 28/01/2025 28/01/2025 208,05 0,00 0,00 208,05 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2025 31/01/2025 2.101,41 0,00 0,00 2.101,41 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -012025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2025 31/01/2025 69,52 0,00 0,00 69,52 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 20401 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 04/02/2025 04/02/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 20701 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/02/2025 07/02/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 7/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -29 20702 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/02/2025 07/02/2025 920,00 0,00 0,00 920,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Fevereiro 71553 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 141.782,63 0,00 0,00 141.782,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 103931 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 969,07 0,00 0,00 969,07 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 69636 CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 605,98 0,00 0,00 605,98 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 109030 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 61,34 0,00 0,00 61,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4415860 21401 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 5.612,61 0,00 0,00 5.612,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 21402 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 14/02/2025 14/02/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 14/02/2025 14/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 8/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 3.455,12 0,00 0,00 3.455,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 881,54 0,00 0,00 881,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 14/02/2025 14/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Coordenador Pedagógico (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.925,69 0,00 0,00 2.925,69 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 14/02/2025 14/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 9/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 14/02/2025 14/02/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 54055 VERONICA SILVA ROGERIO CPF 414.260.938-61 Professor(a) (folha) 14/02/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Janeiro 71553 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 141.782,63 0,00 0,00 141.782,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -012025 21701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/02/2025 17/02/2025 280,00 0,00 0,00 280,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1642 21702 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 14/02/2025 17/02/2025 559,20 0,00 0,00 559,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 10/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 21703 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 17/02/2025 17/02/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 21704 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/02/2025 17/02/2025 3.952,88 0,00 0,00 3.952,88 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -14460 21705 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 17/02/2025 17/02/2025 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5512 21706 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 17/02/2025 17/02/2025 2.798,00 0,00 0,00 2.798,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 21707 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/02/2025 17/02/2025 298,77 0,00 0,00 298,77 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -022025 21708 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/02/2025 17/02/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 21709 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 17/02/2025 17/02/2025 302,15 0,00 0,00 302,15 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2247 21710 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 17/02/2025 17/02/2025 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7604 21711 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 11/02/2025 17/02/2025 356,00 0,00 0,00 356,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -012025 21712 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 17/02/2025 17/02/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 11/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -012025 21709 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 17/02/2025 17/02/2025 30,21 0,00 0,00 30,21 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -012025 21712 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 17/02/2025 17/02/2025 4,50 0,00 0,00 4,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -012025 21701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/02/2025 17/02/2025 5,60 0,00 0,00 5,60 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -012025 21703 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 17/02/2025 17/02/2025 17,44 0,00 0,00 17,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -032025 24701 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/02/2025 18/02/2025 2.851,70 0,00 0,00 2.851,70 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 21801 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 18/02/2025 18/02/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2720 21901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 19/02/2025 19/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -PAGAMENTO DARF MES 11 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 19/02/2025 19/02/2025 3.088,91 0,00 0,00 3.088,91 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -PAGAMENTO DARF 13° 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 19/02/2025 19/02/2025 2.857,70 0,00 0,00 2.857,70 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -PAGAMENTO DARF MES 12 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 19/02/2025 19/02/2025 3.025,29 0,00 0,00 3.025,29 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 12/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 37555 NIVEA DOS SANTOS ALMEIDA CPF 294.726.928-42 Professor(a) (folha) 19/02/2025 19/02/2025 969,07 0,00 0,00 969,07 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/02/2025 20/02/2025 21.642,34 0,00 0,00 21.642,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/02/2025 20/02/2025 621,29 0,00 0,00 621,29 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/02/2025 20/02/2025 165,45 0,00 0,00 165,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/02/2025 20/02/2025 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -012025 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 20/02/2025 20/02/2025 3.017,56 0,00 0,00 3.017,56 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/02/2025 20/02/2025 2.944,66 0,00 0,00 2.944,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -012025 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/02/2025 20/02/2025 87,44 0,00 0,00 87,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21405 22101 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Ventilador 21/02/2025 21/02/2025 3.113,77 0,00 0,00 3.113,77 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21405 22101 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais Elétricos/Eletrônic os 21/02/2025 21/02/2025 359,91 0,00 0,00 359,91 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 13/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 21405 22102 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais Elétricos/Eletrônic os 21/02/2025 21/02/2025 18,97 0,00 0,00 18,97 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -012025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 24/02/2025 24/02/2025 4.970,35 0,00 0,00 4.970,35 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -012025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 24/02/2025 24/02/2025 274,09 0,00 0,00 274,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5557 22501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 25/02/2025 25/02/2025 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 320 22502 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 25/02/2025 25/02/2025 1.291,05 0,00 0,00 1.291,05 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 319 22503 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 25/02/2025 25/02/2025 3.273,62 0,00 0,00 3.273,62 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 318 22504 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 25/02/2025 25/02/2025 3.206,04 0,00 0,00 3.206,04 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 321 22505 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 25/02/2025 25/02/2025 1.332,33 0,00 0,00 1.332,33 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 315 22506 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Higiene 25/02/2025 25/02/2025 1.073,22 0,00 0,00 1.073,22 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 14/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 316 22601 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 26/02/2025 26/02/2025 321,65 0,00 0,00 321,65 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 317 22602 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 26/02/2025 26/02/2025 648,68 0,00 0,00 648,68 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 57864 22701 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/02/2025 27/02/2025 1.588,84 0,00 0,00 1.588,84 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 322 22702 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 27/02/2025 27/02/2025 4.921,54 0,00 0,00 4.921,54 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 322 22702 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Eletrônicos 27/02/2025 27/02/2025 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 57864 22701 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/02/2025 27/02/2025 6.883,21 0,00 0,00 6.883,21 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/02/2025 28/02/2025 2.192,82 0,00 0,00 2.192,82 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/02/2025 28/02/2025 158,66 0,00 0,00 158,66 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -022025 24375 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/02/2025 28/02/2025 9.852,88 0,00 0,00 9.852,88 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 22801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 28/02/2025 28/02/2025 3.003,23 0,00 0,00 3.003,23 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 15/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -022025 22801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 28/02/2025 28/02/2025 316,74 0,00 0,00 316,74 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 06/03/2025 06/03/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/03/2025 06/03/2025 1.408,77 0,00 0,00 1.408,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 06/03/2025 06/03/2025 1.408,77 0,00 0,00 1.408,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/03/2025 06/03/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 16/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 1.659,20 0,00 0,00 1.659,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 3.455,12 0,00 0,00 3.455,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Coordenador Pedagógico (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.893,30 0,00 0,00 2.893,30 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.090,59 0,00 0,00 2.090,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 17/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 88218 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 06/03/2025 06/03/2025 2.716,54 0,00 0,00 2.716,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -032025 62261 ELIANE ALVES COUTINHO CPF 114.198.296-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/03/2025 06/03/2025 1.579,00 0,00 0,00 1.579,00 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 107541 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor(a) (folha) 07/03/2025 07/03/2025 1.241,39 0,00 0,00 1.241,39 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 99 30702 SIMONE GOMES TATEISHI JESUS ME CNPJ 05.989.573/0001-03 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 07/03/2025 07/03/2025 6.247,00 0,00 0,00 6.247,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 30703 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/03/2025 07/03/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 30701 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 07/03/2025 07/03/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -03/2025 60459 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.024,77 0,00 0,00 2.024,77 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -032025 26142 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/03/2025 10/03/2025 2.024,77 0,00 0,00 2.024,77 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21550 31001 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Eletrônicos 10/03/2025 10/03/2025 1.344,58 0,00 0,00 1.344,58 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 18/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 31002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/03/2025 10/03/2025 717,26 0,00 0,00 717,26 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 31003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/03/2025 10/03/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4607020 31004 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 10/03/2025 10/03/2025 5.385,01 0,00 0,00 5.385,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -022025 31005 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/03/2025 10/03/2025 923,52 0,00 0,00 923,52 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 31006 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 10/03/2025 10/03/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -16585 31007 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 10/03/2025 10/03/2025 1.118,00 0,00 0,00 1.118,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 31008 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/03/2025 10/03/2025 638,99 0,00 0,00 638,99 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 31008 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/03/2025 10/03/2025 5,65 0,00 0,00 5,65 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Março 42381 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 141.782,63 0,00 0,00 141.782,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -032025 101347 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/03/2025 14/03/2025 344,34 0,00 0,00 344,34 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 19/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 31401 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 14/03/2025 14/03/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2318 31701 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 17/03/2025 17/03/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4651168 31801 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 18/03/2025 18/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -032025 23906 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/09/2025 19/03/2025 11.411,31 0,00 0,00 11.411,31 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/03/2025 19/03/2025 23.661,88 0,00 0,00 23.661,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/03/2025 19/03/2025 680,55 0,00 0,00 680,55 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/03/2025 19/03/2025 347,12 0,00 0,00 347,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/03/2025 19/03/2025 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 31902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/03/2025 19/03/2025 5.314,94 0,00 0,00 5.314,94 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -032025 31903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 19/03/2025 19/03/2025 3.560,11 0,00 0,00 3.560,11 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/03/2025 19/03/2025 2.930,12 0,00 0,00 2.930,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/03/2025 19/03/2025 87,45 0,00 0,00 87,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 20/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 19/03/2025 19/03/2025 167,12 0,00 0,00 167,12 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -422 32001 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Reparos e Conservação PJ 20/03/2025 20/03/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 32101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 21/03/2025 21/03/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 553144 32102 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/03/2025 21/03/2025 530,20 0,00 0,00 530,20 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -PAGAMENTO DARF MES 02 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 21/03/2025 21/03/2025 3.184,68 0,00 0,00 3.184,68 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5725 32701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 27/03/2025 27/03/2025 3.048,00 0,00 0,00 3.048,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 326 32801 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/03/2025 28/03/2025 2.210,30 0,00 0,00 2.210,30 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 327 32802 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/03/2025 28/03/2025 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 328 32803 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/03/2025 28/03/2025 509,80 0,00 0,00 509,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 329 32804 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Higiene 28/03/2025 28/03/2025 927,55 0,00 0,00 927,55 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 21/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 330 32805 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 17/03/2025 28/03/2025 874,20 0,00 0,00 874,20 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 331 32806 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 28/03/2025 28/03/2025 1.959,70 0,00 0,00 1.959,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 342 32807 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/03/2025 28/03/2025 3.463,69 0,00 0,00 3.463,69 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 327 32802 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Eletrodomésticos 17/03/2025 28/03/2025 395,00 0,00 0,00 395,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 328 32803 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Eletrônicos 17/03/2025 28/03/2025 218,00 0,00 0,00 218,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - Fèrias 24701 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 28/03/2025 28/03/2025 2.857,12 0,00 0,00 2.857,12 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/03/2025 31/03/2025 699,39 0,00 0,00 699,39 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/03/2025 31/03/2025 179,45 0,00 0,00 179,45 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 9 40101 LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50 Eletrônicos 31/03/2025 01/04/2025 500,00 0,00 0,00 500,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4809353 40201 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 02/04/2025 02/04/2025 665,00 0,00 0,00 665,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 22/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -04/2025 40202 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/04/2025 02/04/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 40203 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/04/2025 02/04/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2025 02/04/2025 363,66 0,00 0,00 363,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.649,51 0,00 0,00 2.649,51 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.651,40 0,00 0,00 2.651,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 3.455,12 0,00 0,00 3.455,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 878,30 0,00 0,00 878,30 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.659,20 0,00 0,00 1.659,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 23/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.644,33 0,00 0,00 2.644,33 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.225,87 0,00 0,00 2.225,87 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.627,02 0,00 0,00 2.627,02 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.972,97 0,00 0,00 1.972,97 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.663,40 0,00 0,00 2.663,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.649,51 0,00 0,00 2.649,51 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.225,87 0,00 0,00 2.225,87 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/04/2025 02/04/2025 363,66 0,00 0,00 363,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 24/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/04/2025 02/04/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 951,89 0,00 0,00 951,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.130,17 0,00 0,00 2.130,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 37967 CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92 Professor(a) (folha) 02/04/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Abril 72933 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 141.782,63 0,00 0,00 141.782,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2025 69636 CAMILA FEITOSA SILVA SOUZA CPF 517.635.188-92 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/04/2025 07/04/2025 2.232,55 0,00 0,00 2.232,55 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 40701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 07/04/2025 07/04/2025 276,41 0,00 0,00 276,41 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 40801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 08/04/2025 08/04/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2397 40802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 08/04/2025 08/04/2025 455,00 0,00 0,00 455,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 25/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 40803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/04/2025 08/04/2025 717,26 0,00 0,00 717,26 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -032025 40804 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 08/04/2025 08/04/2025 923,52 0,00 0,00 923,52 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -16585 40805 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 08/04/2025 08/04/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7210 40806 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 08/04/2025 08/04/2025 845,59 0,00 0,00 845,59 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 40807 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 08/04/2025 08/04/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4837062 40808 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 08/04/2025 08/04/2025 4.515,01 0,00 0,00 4.515,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 41001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 10/04/2025 10/04/2025 689,70 0,00 0,00 689,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -032025 41002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -042025 41003 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -052025 41004 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 26/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -062025 41005 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -072025 41006 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -082025 41007 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -092025 41008 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -102025 41009 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -112025 41010 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Carnê -122025 41011 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 82,63 0,00 0,00 82,63 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê -032025 41002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 40,24 0,00 0,00 40,24 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 62726 41401 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais de Pintura 14/04/2025 14/04/2025 1.444,14 0,00 0,00 1.444,14 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21972 41501 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Ventilador 15/04/2025 15/04/2025 273,60 0,00 0,00 273,60 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 27/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 186 41502 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Playground 14/04/2025 15/04/2025 13.866,80 0,00 0,00 13.866,80 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -586 41601 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 16/04/2025 16/04/2025 1.187,50 0,00 0,00 1.187,50 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/04/2025 17/04/2025 22.353,70 0,00 0,00 22.353,70 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -03/2025 41702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/04/2025 17/04/2025 5.199,91 0,00 0,00 5.199,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/04/2025 17/04/2025 643,58 0,00 0,00 643,58 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/04/2025 17/04/2025 414,73 0,00 0,00 414,73 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 17/04/2025 17/04/2025 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/04/2025 17/04/2025 6.074,43 0,00 0,00 6.074,43 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 042025 42401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 24/04/2025 24/04/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -042025 14924 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 24/04/2025 24/04/2025 936,60 0,00 0,00 936,60 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 042025 42401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 24/04/2025 24/04/2025 12,68 0,00 0,00 12,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 28/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 175886 42501 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08 Eletrônicos 25/04/2025 25/04/2025 7.640,85 0,00 0,00 7.640,85 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 556161 42502 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 25/04/2025 25/04/2025 645,10 0,00 0,00 645,10 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 279 42503 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Materiais de Limpeza 25/04/2025 25/04/2025 2.080,51 0,00 0,00 2.080,51 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 280 42504 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Materiais de Escritório 25/04/2025 25/04/2025 651,70 0,00 0,00 651,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 281 42505 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/04/2025 25/04/2025 1.507,73 0,00 0,00 1.507,73 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 282 42506 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/04/2025 25/04/2025 1.743,42 0,00 0,00 1.743,42 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5877 42507 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/04/2025 25/04/2025 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -47 42901 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 29/04/2025 29/04/2025 17.817,31 0,00 0,00 17.817,31 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/04/2025 30/04/2025 2.909,65 0,00 0,00 2.909,65 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/04/2025 30/04/2025 187,78 0,00 0,00 187,78 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 29/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/05/2025 05/05/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2025 05/05/2025 1.028,62 0,00 0,00 1.028,62 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/05/2025 05/05/2025 1.028,62 0,00 0,00 1.028,62 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2025 05/05/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 30/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.493,77 0,00 0,00 2.493,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 1.659,20 0,00 0,00 1.659,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.653,16 0,00 0,00 2.653,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 3.474,20 0,00 0,00 3.474,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 31/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 67016 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 05/05/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 50701 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 07/05/2025 07/05/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -36 50702 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Reparos e Conservação PJ 07/05/2025 07/05/2025 1.229,90 0,00 0,00 1.229,90 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 50703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 07/05/2025 07/05/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2508 50704 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0002-04 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 07/05/2025 07/05/2025 195,00 0,00 0,00 195,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 50705 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/05/2025 07/05/2025 655,43 0,00 0,00 655,43 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 50706 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 07/05/2025 07/05/2025 923,52 0,00 0,00 923,52 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 50707 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 07/05/2025 07/05/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 50708 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/05/2025 07/05/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 32/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -05/2025 50709 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 07/05/2025 07/05/2025 5.170,01 0,00 0,00 5.170,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 50710 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 07/05/2025 07/05/2025 3.998,62 0,00 0,00 3.998,62 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 50711 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Taxas 07/05/2025 07/05/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 24379 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 08/05/2025 08/05/2025 1.540,90 0,00 0,00 1.540,90 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -052025 65717 PATRICIA CAVALCANTE DOS SANTOS CPF 368.685.578-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/05/2025 09/05/2025 866,42 0,00 0,00 866,42 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1830877 50901 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 09/05/2025 09/05/2025 1.032,00 0,00 0,00 1.032,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 50902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 09/05/2025 09/05/2025 51,02 0,00 0,00 51,02 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - DEV DA DARF SOCIAL MES 03 15185 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 09/05/2025 09/05/2025 2.896,64 0,00 0,00 2.896,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 51401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 14/05/2025 14/05/2025 5.400,11 0,00 0,00 5.400,11 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 0 51501 DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 25.021.356/0001-32 Reparos e Conservação PJ 15/05/2025 15/05/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 33/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 166 51502 VERSATIL CONFECCOES LTDA CNPJ 42.010.540/0001-04 Uniformes 15/05/2025 15/05/2025 10.570,00 0,00 0,00 10.570,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2024 51503 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 14/05/2025 15/05/2025 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 303 51901 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Materiais de Higiene 19/05/2025 19/05/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 74300 51902 CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62 Materiais Elétricos/Eletrônic os 16/05/2025 19/05/2025 278,85 0,00 0,00 278,85 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 74300 51902 CASTILHO GUARULHOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI CNPJ 51.477.354/0001-62 Eletrônicos 16/05/2025 19/05/2025 1.885,67 0,00 0,00 1.885,67 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/05/2025 20/05/2025 23.712,39 0,00 0,00 23.712,39 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/05/2025 20/05/2025 680,91 0,00 0,00 680,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/05/2025 20/05/2025 150,69 0,00 0,00 150,69 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/05/2025 20/05/2025 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 34/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/05/2025 20/05/2025 6.426,83 0,00 0,00 6.426,83 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/05/2025 20/05/2025 170,67 0,00 0,00 170,67 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -042025 52001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/05/2025 20/05/2025 1.089,73 0,00 0,00 1.089,73 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2604 52101 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0002-04 Reparos e Conservação PJ 18/05/2025 21/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1758 52102 SAT EMBALAGENS LTDA CNPJ 04.078.215/0001-86 Materiais de Limpeza 21/05/2025 21/05/2025 648,40 0,00 0,00 648,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Maio 30974 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22/05/2025 22/05/2025 141.782,63 0,00 0,00 141.782,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - 1ª Parcela 30974 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22/05/2025 22/05/2025 53.400,00 0,00 0,00 53.400,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - 1ª Parcela 30974 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22/05/2025 22/05/2025 13.350,00 0,00 0,00 13.350,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -48 52701 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Reparos e Conservação PJ 27/05/2025 27/05/2025 10.728,90 0,00 0,00 10.728,90 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -50 52702 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Reparos e Conservação PJ 27/05/2025 27/05/2025 3.576,30 0,00 0,00 3.576,30 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6057 52801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 27/05/2025 28/05/2025 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -51 52901 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Reparos e Conservação PJ 29/05/2025 29/05/2025 8.922,41 0,00 0,00 8.922,41 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 35/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/05/2025 30/05/2025 2.014,09 0,00 0,00 2.014,09 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/05/2025 30/05/2025 94,97 0,00 0,00 94,97 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15 60201 ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.951.214/0001-43 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 02/06/2025 02/06/2025 864,00 0,00 0,00 864,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 349 60202 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais pedagógicos/brinq uedos 28/05/2025 02/06/2025 5.756,40 0,00 0,00 5.756,40 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1832 60203 MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/05/2025 02/06/2025 3.199,99 0,00 0,00 3.199,99 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7923 60204 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 02/06/2025 02/06/2025 756,50 0,00 0,00 756,50 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 60205 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/06/2025 02/06/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5256339 60206 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 02/06/2025 02/06/2025 5.385,01 0,00 0,00 5.385,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/06/2025 02/06/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 36/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/06/2025 02/06/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/06/2025 02/06/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 37/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.493,78 0,00 0,00 2.493,78 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Coordenador Pedagógico (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.909,20 0,00 0,00 2.909,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 3.612,85 0,00 0,00 3.612,85 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 38/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 LOUISE DE SOUSA VILELA CPF 474.893.858-73 Professor(a) (folha) 02/06/2025 02/06/2025 1.422,15 0,00 0,00 1.422,15 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 56807 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/06/2025 02/06/2025 2.085,17 0,00 0,00 2.085,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 60301 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 01/06/2025 03/06/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 60901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/06/2025 09/06/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 60902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 09/06/2025 09/06/2025 687,82 0,00 0,00 687,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2042 60903 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 09/06/2025 09/06/2025 699,60 0,00 0,00 699,60 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -052025 60904 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/06/2025 09/06/2025 888,00 0,00 0,00 888,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -19252 60905 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/06/2025 09/06/2025 1.075,00 0,00 0,00 1.075,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 60906 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 09/06/2025 09/06/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 60907 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/06/2025 09/06/2025 6.032,61 0,00 0,00 6.032,61 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 39/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 60908 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/06/2025 09/06/2025 942,81 0,00 0,00 942,81 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Junho 10188 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 141.762,63 0,00 0,00 141.762,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -91 61001 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Reparos e Conservação PJ 10/06/2025 10/06/2025 600,00 0,00 0,00 600,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -062025 26142 GEANE GUEDES DO NASCIMENTO CPF 169.196.668-12 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/06/2025 11/06/2025 3.752,84 0,00 0,00 3.752,84 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 355 61101 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 02/06/2025 11/06/2025 474,00 0,00 0,00 474,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -5/2025 61102 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 11/06/2025 11/06/2025 1.266,50 0,00 0,00 1.266,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - DIF DE VALOR DO ALUGUEL 61103 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 11/06/2025 11/06/2025 12,73 0,00 0,00 12,73 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 61104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/06/2025 11/06/2025 1.164,70 0,00 0,00 1.164,70 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 61201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/06/2025 12/06/2025 891,60 0,00 0,00 891,60 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052023 61202 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 12/06/2025 12/06/2025 88,00 0,00 0,00 88,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 40/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082023 61203 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 12/06/2025 12/06/2025 44,00 0,00 0,00 44,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -112023 61204 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 12/06/2025 12/06/2025 88,00 0,00 0,00 88,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -052025 61201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/06/2025 12/06/2025 17,77 0,00 0,00 17,77 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -052023 61202 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 12/06/2025 12/06/2025 37,42 0,00 0,00 37,42 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -082023 61203 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 12/06/2025 12/06/2025 17,31 0,00 0,00 17,31 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -112023 61204 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 12/06/2025 12/06/2025 32,15 0,00 0,00 32,15 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -HOMOLOGA ÇÃO 61301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Taxas 13/06/2025 13/06/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2624 61801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 18/06/2025 18/06/2025 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 10417 61802 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 18/06/2025 18/06/2025 1.029,60 0,00 0,00 1.029,60 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/06/2025 18/06/2025 24.328,46 0,00 0,00 24.328,46 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/06/2025 18/06/2025 674,60 0,00 0,00 674,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 41/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/06/2025 18/06/2025 136,54 0,00 0,00 136,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/06/2025 18/06/2025 1.359,00 0,00 0,00 1.359,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 61804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 18/06/2025 18/06/2025 5.345,85 0,00 0,00 5.345,85 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -4/1 61805 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 66,26 0,00 0,00 66,26 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -4/1 61806 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 971,50 0,00 0,00 971,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 062025 61807 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - 062025 61807 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 12,68 0,00 0,00 12,68 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -4/1 61806 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 18/06/2025 18/06/2025 58,30 0,00 0,00 58,30 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/06/2025 18/06/2025 320,79 0,00 0,00 320,79 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/06/2025 18/06/2025 185,67 0,00 0,00 185,67 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -052025 61803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/06/2025 18/06/2025 6.279,98 0,00 0,00 6.279,98 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -38 62301 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Reparos e Conservação PJ 23/06/2025 23/06/2025 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 42/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -39 62302 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Reparos e Conservação PJ 23/06/2025 23/06/2025 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -DEVOLUÇÃO DE GLOSA 56151 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 23/06/2025 23/06/2025 2.492,44 0,00 0,00 2.492,44 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6221 62501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 25/06/2025 25/06/2025 2.998,00 0,00 0,00 2.998,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 44873 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 44873 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 ANGELA 44873 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 ANDREIA 44873 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 ELI 44873 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 SUELEN 44873 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 CLAU 44873 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 4.902,03 0,00 0,00 4.902,03 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 43/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 GRA 44873 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 VE 44873 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/06/2025 30/06/2025 1.184,85 0,00 0,00 1.184,85 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/06/2025 30/06/2025 168,89 0,00 0,00 168,89 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 30801 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/06/2025 30/06/2025 2.386,51 0,00 0,00 2.386,51 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 63001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 30/06/2025 30/06/2025 44,00 0,00 0,00 44,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -022025 63001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ Serviços PJ 30/06/2025 30/06/2025 10,20 0,00 0,00 10,20 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 44/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.408,77 0,00 0,00 1.408,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 45/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.896,59 0,00 0,00 2.896,59 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.659,20 0,00 0,00 1.659,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 3.474,20 0,00 0,00 3.474,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 Dayane Luiza Da Silva CPF 468.405.708-94 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 515,20 0,00 0,00 515,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 LOUISE DE SOUSA VILELA CPF 474.893.858-73 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 51723 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.130,17 0,00 0,00 2.130,17 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 46/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 202 70101 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Colchões e/ou Colchonetes 27/06/2025 01/07/2025 7.414,50 0,00 0,00 7.414,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 365 70102 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/06/2025 01/07/2025 3.738,31 0,00 0,00 3.738,31 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 368 70103 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/06/2025 01/07/2025 2.261,45 0,00 0,00 2.261,45 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 367 70104 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 25/06/2025 01/07/2025 1.476,78 0,00 0,00 1.476,78 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 366 70105 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 25/06/2025 01/07/2025 1.061,82 0,00 0,00 1.061,82 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 70106 ELIADNE PEREIRA LIMA DE SOUSA CPF 350.495.008-00 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 729,38 0,00 0,00 729,38 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072025 70301 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/07/2025 03/07/2025 6.853,73 0,00 0,00 6.853,73 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -98 70401 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2025 04/07/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2157 70402 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 05/06/2025 04/07/2025 354,00 0,00 0,00 354,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6352 70403 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 03/07/2025 04/07/2025 382,00 0,00 0,00 382,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 47/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 70404 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/07/2025 04/07/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5506551 70405 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 04/07/2025 04/07/2025 5.600,01 0,00 0,00 5.600,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 70801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/06/2025 08/07/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2721 70802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 08/07/2025 616,00 0,00 0,00 616,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 70803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/06/2025 08/07/2025 671,93 0,00 0,00 671,93 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 70804 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 08/07/2025 08/07/2025 888,00 0,00 0,00 888,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20479 70805 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/07/2025 08/07/2025 1.161,00 0,00 0,00 1.161,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 70806 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 08/07/2025 08/07/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2025 10/07/2025 892,43 0,00 0,00 892,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 48/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2025 10/07/2025 1.102,70 0,00 0,00 1.102,70 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2025 10/07/2025 1.641,62 0,00 0,00 1.641,62 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 10/07/2025 30.810,39 0,00 0,00 30.810,39 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 71001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 10/07/2025 5.428,57 0,00 0,00 5.428,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 43956 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/06/2025 10/07/2025 2.787,27 0,00 0,00 2.787,27 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Julho 74075 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 141.762,63 0,00 0,00 141.762,63 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3976 71701 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 15/07/2025 17/07/2025 378,00 0,00 0,00 378,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2077 72101 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/07/2025 21/07/2025 2.336,80 0,00 0,00 2.336,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16 72102 ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.951.214/0001-43 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/07/2025 21/07/2025 440,00 0,00 0,00 440,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -60 72104 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Serviços de Pintura PJ 21/07/2025 21/07/2025 8.482,25 0,00 0,00 8.482,25 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 49/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 72103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/06/2025 21/07/2025 912,35 0,00 0,00 912,35 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -062025 72103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/06/2025 21/07/2025 8,29 0,00 0,00 8,29 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -072025 14959 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 22/07/2025 22/07/2025 2.896,64 0,00 0,00 2.896,64 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -072025 15185 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 22/07/2025 22/07/2025 3.177,77 0,00 0,00 3.177,77 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -072025 996072 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 22/07/2025 22/07/2025 741,04 0,00 0,00 741,04 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 37339 72201 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 Alimentos para Refeições (equipe) 22/07/2025 22/07/2025 347,65 0,00 0,00 347,65 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 72401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/07/2025 24/07/2025 429,26 0,00 0,00 429,26 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -072025 72401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/07/2025 24/07/2025 80,47 0,00 0,00 80,47 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 37654 72501 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 Alimentos para Refeições (equipe) 25/07/2025 25/07/2025 455,57 0,00 0,00 455,57 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 15185 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 3.281,33 0,00 0,00 3.281,33 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 50/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 135,34 0,00 0,00 135,34 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -072025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 2.085,87 0,00 0,00 2.085,87 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 108016 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 52698 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820251 23912 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820252 24379 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 51/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820253 23915 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820254 23917 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 23914 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5713398 80101 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2025 01/08/2025 5.156,01 0,00 0,00 5.156,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -082025 15185 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/08/2025 01/08/2025 3.044,25 0,00 0,00 3.044,25 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -082025 15185 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/08/2025 01/08/2025 147,61 0,00 0,00 147,61 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 52/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 01/08/2025 01/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.408,77 0,00 0,00 1.408,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 cintia de souza silva CPF 340.738.158-14 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.977,09 0,00 0,00 2.977,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.206,23 0,00 0,00 1.206,23 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 Dayane Luiza Da Silva CPF 468.405.708-94 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 40,29 0,00 0,00 40,29 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 ELAINE SANTOS ALVES DA SILVA CPF 300.082.358-13 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 ELIADNE PEREIRA LIMA DE SOUSA CPF 350.495.008-00 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.702,77 0,00 0,00 1.702,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 ELIETE MARCELINO DE ALMEIDA CPF 152.585.558-10 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 58470 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 01/08/2025 01/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 58470 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 01/08/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 53/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 Elizangela de Souza Soares CPF 323.186.738-02 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 GISLANDE CARDOZO ARAUJO CPF 091.675.738-27 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 58470 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 01/08/2025 01/08/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -0720251 58470 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 01/08/2025 01/08/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 31/07/2025 01/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.130,17 0,00 0,00 2.130,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 LOUISE DE SOUSA VILELA CPF 474.893.858-73 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 MARCIA CORDEIRO DA SILVA CPF 251.838.088-48 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 Márcia Juliana Batista CPF 383.372.808-67 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 31/07/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 54/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 31/07/2025 01/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 31/07/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 31/07/2025 01/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 MARIA LUCIA DE MEDEIROS SOUSA CPF 263.526.678-64 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.507,77 0,00 0,00 1.507,77 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 ROSINALVA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS CPF 325.287.178-57 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 ROSINANDA SILVA DOS SANTOA CPF 297.416.228-21 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 58470 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 31/07/2025 01/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -072025 58470 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 31/07/2025 01/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 55/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072025 80401 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 04/08/2025 04/08/2025 6.853,73 0,00 0,00 6.853,73 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 108016 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/08/2025 04/08/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 23912 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/08/2025 04/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Depósito -0820251 24379 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/08/2025 04/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820252 23914 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/08/2025 04/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820254 23917 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/08/2025 04/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 56/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820255 23915 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/08/2025 04/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 108016 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 05/08/2025 05/08/2025 667,88 0,00 0,00 667,88 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8117 80501 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 30/07/2025 05/08/2025 400,50 0,00 0,00 400,50 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -117 80601 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/08/2025 06/08/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -082025 80602 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/08/2025 06/08/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -082025 80805 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/08/2025 08/08/2025 1.161,00 0,00 0,00 1.161,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2805 80801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 04/08/2025 08/08/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 57/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 80802 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/07/2025 08/08/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2324 80806 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 18/07/2025 08/08/2025 140,00 0,00 0,00 140,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 80807 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 05/07/2025 08/08/2025 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2402 80808 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 30/07/2025 08/08/2025 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -503 80809 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços Gráficos PJ 06/08/2025 08/08/2025 432,00 0,00 0,00 432,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 80803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/07/2025 08/08/2025 655,43 0,00 0,00 655,43 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 80804 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/07/2025 08/08/2025 888,00 0,00 0,00 888,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 43956 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/07/2025 11/08/2025 1.307,91 0,00 0,00 1.307,91 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 12/08/2025 12/08/2025 759,56 0,00 0,00 759,56 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - Agosto 29820 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 141.822,63 0,00 0,00 141.822,63 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 58/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 167 81401 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Alimentos para Refeições (equipe) 12/08/2025 14/08/2025 2.217,29 0,00 0,00 2.217,29 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2827 81501 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/08/2025 15/08/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 291180 81801 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 Materiais Elétricos/Eletrônic os 18/08/2025 18/08/2025 406,31 0,00 0,00 406,31 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 109226 81802 DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78 Materiais Hidráulicos 18/08/2025 18/08/2025 447,57 0,00 0,00 447,57 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 109258 81803 DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA CNPJ 03.838.744/0001-78 Materiais Hidráulicos 18/08/2025 18/08/2025 703,00 0,00 0,00 703,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2868 82002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/08/2025 20/08/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2132 82001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/08/2025 20/08/2025 3.048,00 0,00 0,00 3.048,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 82004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2025 20/08/2025 6.457,17 0,00 0,00 6.457,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 82003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2025 20/08/2025 807,14 0,00 0,00 807,14 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 82003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2025 20/08/2025 1.179,29 0,00 0,00 1.179,29 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 59/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 82003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2025 20/08/2025 22,72 0,00 0,00 22,72 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 82003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2025 20/08/2025 28.586,87 0,00 0,00 28.586,87 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 378 82202 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 14/08/2025 22/08/2025 1.554,25 0,00 0,00 1.554,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 382 82206 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 14/08/2025 22/08/2025 1.671,48 0,00 0,00 1.671,48 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 380 82204 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 14/08/2025 22/08/2025 1.927,28 0,00 0,00 1.927,28 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 082025 82201 MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 22/08/2025 22/08/2025 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2454 28433 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04 Colchões e/ou Colchonetes 20/08/2025 22/08/2025 4.448,70 0,00 0,00 4.448,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2454 28433 MARCOS ANTONIO LIRA PAZ CNPJ 14.924.312/0001-04 Utensílios 20/08/2025 22/08/2025 467,61 0,00 0,00 467,61 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 381 82205 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 22/08/2025 22/08/2025 758,90 0,00 0,00 758,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 379 82203 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 14/08/2025 22/08/2025 979,47 0,00 0,00 979,47 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 60/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -082025 73895 Dayane Luiza Da Silva CPF 468.405.708-94 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 25/08/2025 25/08/2025 2.887,46 0,00 0,00 2.887,46 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -082025 82503 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação (empregados) 25/08/2025 25/08/2025 5.160,01 0,00 0,00 5.160,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -27012 82501 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Recarga de Extintor PJ 22/08/2025 25/08/2025 155,00 0,00 0,00 155,00 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -092025 82502 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/08/2025 25/08/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -082025 82505 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 25/08/2025 25/08/2025 2.934,40 0,00 0,00 2.934,40 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -082025 75881 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 25/08/2025 25/08/2025 2.934,40 0,00 0,00 2.934,40 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços - 82504 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 25/08/2025 25/08/2025 2.934,40 0,00 0,00 2.934,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 61/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -0820251 216322 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 25/08/2025 25/08/2025 2.934,40 0,00 0,00 2.934,40 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -61 82601 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 25/08/2025 26/08/2025 2.934,40 0,00 0,00 2.934,40 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -082025 82701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 27/08/2025 27/08/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8117 25036 AVCB CONSULTORIA LTDA CNPJ 41.604.886/0001-60 Serviços de Engenharia PJ 27/08/2025 27/08/2025 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 83389 82901 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais de Pintura 29/08/2025 29/08/2025 4.880,55 0,00 0,00 4.880,55 Verba Adicional AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 2.209,50 0,00 0,00 2.209,50 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 166,70 0,00 0,00 166,70 Saldo Inicial no Período R$ 488.391,79 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 488.391,79 (2) Valores Repassados R$ 1.201.011,04 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 16.558,89 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.705.961,72 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.189.138,04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 62/63 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.189.138,04 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 516.823,68 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 65.633,87 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 65.633,87 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 68.519,83 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -2.885,96 Saldo Final no Período (D+E) R$ 513.937,72 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:13 Pág. 63/63