INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Cidadania Bota Fogo CNPJ: 52.373.131/0002-07 ENDEREGO E CEP: Rua Edmundo Pereira, 122, Jardim Fortaleza, Guarulhos/SP - CEP 07153-050 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: LUCIANA ASSUMPCAO CARACA CPF: 095.366.228-40 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANGAS DE 6 MESES A 3 ANOS E 11 MESES EXERCICIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORACAO nº 1724 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 ADITAMENTO nº 01 21/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 1.772.075,76 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO TATAPREVISTA | — VALORES] oaTa Do REPASSE | N*DOC.CREDITO | pepassabosR $ 15/01/2023 547.803,92 18/01/2023 JANEIRO 547.803,92 15/05/2023 612.135,92 04/05/2023 MAIO 188.952,00 15/05/2023 06/06/2023 JUNHO 124.620,00 15/05/2023 07/07/2023 JULHO 124.620,00 15/05/2023 13/07/2023 JULHO 99.126,12 15/05/2023 14/07/2023 JULHO 27.070,70 15/05/2023 04/08/2023 266029 30.266,40 15/09/2023 612.135,92 12/09/2023 SETEMBRO / 32706 12.688,50 15/09/2023 12/09/2023 SETEMBRO / 32707 185.732,90 15/09/2023 05/10/2023 OUTUBRO / 113843 135.171,98 15/09/2023 08/11/2023 NOVEMBRO / 97184 135.171,98 15/09/2023 06/12/2023 DEZEMBRO 135.171,98 260.802,52 (A) Saldo do Exercicio Anterior 1.746.396,48 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO (C) RECEITAS COM APLICAGOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS 13.513,06 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 2.020.712,06 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.452,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F) 2.022.164,06 O(s) signatério(s), na qualidade de representante(s) da(o) Instituto de Cidadania Bota Fogo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2023 bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte. jj/\/ Pág. 1/4 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS OTALDE —— CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS DESPESAS DESPESAS | CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE ; CONTABILIZADAS PAGAS NESTE | NESTE EXERCICIO FINALIDADE ANTERIORESE | EXERCICIO E NESTE EXERCICIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE | PAGAS NESTE ú EXERCÍCIO (R$) | EXFRCÍCIO (Rs) | EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS á 0 (=H+) SEGUINTES (R$) Água e Esgoto 30.645,80 0,00 30.645,80 30.645,80 0,00 Aessess oria Contabil 33.476,00 0,00 33.476,00 33.476,00 0,00 Assistente Administrativo A 23.319,79 0,00 2331979 23.319,79 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 31.607,45 0,00 31.607,45 31.607,45 0,00 ‘Auxiliar de Limpeza (folha) 32.305,44 0,00 32.305,44 32.305,44 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.299,43 0,00 4.299,43 4.299,43 0,00 Bebedouro de Agua 3.499,99 0,00 3.499,99 3.499,99 0,00 Cqerti ficadpo s Assinaturas 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 Contribuigo Assistencial 5.690,63 0,00 5.690,63 5.690,63 0,00 Contribuição Bem Estar 4.221,10 0,00 4.221,10 4.221,10 0,00 Social Contribuição Sindical 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Convénio Odontolégico 5.287,20 0,00 5.287,20 5.287,20 0,00 ((consignado) ‘(:f‘;f;g)e“a“‘" Pedagógico 32.431,90 0,00 32.431,90 32.431,90 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 18.697,72 0,00 18.697,72 18.697,72 0,00 Décimo Terceiro Salário 56.175,89 0,00 56.175,89 56.175,89 0,00 Dedetização e Controle de 1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 Pragas Diretor (folha) 36.103,80 0,00 36.103,80 36,103,80 0,00 Eletrodomésticos 9.655,99 0,00 9.655,99 9.655,99 0,00 Eletrônicos 5.697,20 0,00 5.697,20 5.697,20 0,00 Energia Elétrica 6.150,76 0,00 6.150,76 6.150,76 0,00 Eengenh eiro dDe) Segurança 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Fiéri as Pecúnia e 1/3 Férias 65.386,12 0,00 65.386,12 65.386,12 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 63.056,07 0,00 63.056,07 63.056,07 0,00 Financeira 177526 0,00 177526 177526 0,00 Gas (GLP) 3.760,66 0,00 3.760,66 3.760,66 0,00 GRRF/FGTS Rescisao 5.230,66 0,00 5.230,66 5.230,66 0,00 Higiene e Limpeza 34.068,75 0,00 34.068,75 34.068,75 0,00 Iemposto Predial e 113074 0,00 1.130,74 1.130,74 0,00 INSS Patronal e 267.653,69 0,00 267.653,69| — 267.653,69 0,00 Empregados Pág. 2/4 S INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS | CONTABILIZADAS| TOTALDE DESPESAS DESPESAS DESPESAS | CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCICIOS NESTE ; CONTABILIZADAS PAGAS NESTE | NESTE EXERCICIO FINALIDADE ANTERIORES E | EXERCICIO E NESTE EXERCICIO A PAGAR EM DA DESPESA PAGAS NESTE | PAGAS NESTE EXERCICIO (RS) | EXERCÍCIO (R$) | EXERCICIO (R$) (R$) PERÍODOS ) o U=H+)) SEGUINTES (R$) INSS 5/ 13º Salário 21.156,59 0,00 21.156,59 21.156,59 0,00 Iens talação DBi) spositivos de 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 IR s/RluguelFesace 23.558,08 0,00 23.558,08 23.558,08 0,00 IRRF s/ Proventos 4.605,89 0,00 4.605,89 4.605,89 0,00 ISSQN 994,00 0,00 994,00 994,00 0,00 Locação de Imóvel PF 75.027,60 0,00 75.027,60 75.027,60 0,00 Manutenção da Unidade 27.894,39 0,00 27.894,39 27.894,39 0,00 Escolar P) Mianutenção de Bens da 1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00 0,00 Manutenção de 3.179,40 0,00 317940 3.179,40 0,00 Equipamentos Materials de Escritério 1238512 0,00 12.385,12 12.385,12 0,00 Msateriais Didaticos e 23.582,11 0,00 23.562,11 23.582,11 0,00 Msateriais p/Reparos da 2135494 0,00 21.354,94 21354,94 0,00 Meate riadiso icoefbinauedis 10.347,00 0,00 10.347,00 10.347,00 0,00 Mobiliários 9.736,84 0,00 9.736,84 9.736,84 0,00 PIS 5/ Salários 7.240,77 0,00 7.240,17 7.240,17 0,00 Professor(a) (folha) 481.418,92 0,00 a81418,92] 481.418,92 0,00 Programador(a) PF 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 155,00 0,00 155,00 155,00 0,00 Reparos e Conservagao 7.950,00 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00 LResciysao Contratual - 36.648,62 0,00 36.648,62 36.648,62 0,00 Ssuprim entos de 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 Telefone e Internet 3.269,13 0,00 3.269,13 3.269,13 0,00 Uniformes 1.275,00 0,00 1.275,00 1.275,00 0,00 Utensílios 10.046,35 0,00 10.046,35 10.046,35 0,00 VTa le Alimentagao/Refeicdo 46.541,20 0,00 46.541,20 46.541,20 0,00 TOTAL 1.619.264,99 0,00 1.619.264,99| 1.619.264,99 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2.022.164,06 K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 1.619.264,99 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 02.899,07 0,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO Pág. 3/4 Y INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS pesPeESas — | CONTABILIZADAS | CONTABILIZADAS| peSPESAS | CONTABILIZADAS CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS NESTE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE | NESTE EXERCÍCIO FINALIDADE ANTERIORESE | EXERCÍCIOE NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA õ PAGAS NESTE | PAGAS NESTE ' EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO (R$) (R$) PERIODOS o - (=H#)) | SEGUINTES (R$) VALOR AUTORIZADO PARA APLICACAO NO EXERCICIO SEGUINTE (L - M) 402.899,07 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responséavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicagéo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgao Público Parceiro. Guarulhos, 01 de Fevereiro de 2024. Wz«h W (jg.wo«, LUCIANA ASSUMPCAO CARACA PRESIDENTE Proposta: 0068/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pég. 4/4