INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP Proposta: 0068/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Instituto de Cidadania Bota Fogo - ICBF Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1724 - Ano: 2022 Aditivos: ADITAMENTO nº 01 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - SALDO 2022 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 260.802,52 0,00 0,00 260.802,52 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 10301 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.407,37 0,00 0,00 2.407,37 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 30801 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 1.374,64 0,00 0,00 1.374,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 40097 Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64 Diretor (a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 3.628,09 0,00 0,00 3.628,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -DEZEMBRO 2022 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -DEZEMBRO 2022 52070 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 109085 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 12746 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 22844 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Coordenador Pedagógico (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.724,50 0,00 0,00 2.724,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 1/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -DEZEMBRO 2022 108016 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 52698 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.420,16 0,00 0,00 2.420,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23906 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23907 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/01/2023 03/01/2023 1.379,68 0,00 0,00 1.379,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -023908 23908 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/01/2023 03/01/2023 1.379,68 0,00 0,00 1.379,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23909 SANDRA MARA MORAES GEREMIAS - CPF 040.668.749-83 CPF 040.668.749-83 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/01/2023 03/01/2023 1.290,64 0,00 0,00 1.290,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -DEZEMBRO 2022 23910 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.432,95 0,00 0,00 2.432,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -023912 23912 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.432,95 0,00 0,00 2.432,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23914 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.432,95 0,00 0,00 2.432,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 2/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -DEZEMBRO 2022 23915 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23917 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.432,95 0,00 0,00 2.432,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23920 VALERIA ALVES DA CONCEIÇÃO - CPF: 356.524.838-65 CPF 356.524.838-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/01/2023 03/01/2023 1.379,68 0,00 0,00 1.379,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23925 RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23 Assistente Administrativo (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.018,76 0,00 0,00 2.018,76 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23926 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.445,75 0,00 0,00 2.445,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Dezembro/20 22 23995 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/01/2023 03/01/2023 2.432,95 0,00 0,00 2.432,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -DEZEMBRO 2022 10401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/01/2023 04/01/2023 5.561,27 0,00 0,00 5.561,27 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Dezembro/20 22 10402 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 04/01/2023 04/01/2023 521,69 0,00 0,00 521,69 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 2022 10403 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 04/01/2023 04/01/2023 261,45 0,00 0,00 261,45 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -DEZEMBRO 2022 10403 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 04/01/2023 04/01/2023 6,22 0,00 0,00 6,22 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 3/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -Dezembro/20 22 10501 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 05/01/2023 05/01/2023 6.806,00 0,00 0,00 6.806,00 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Dezembro/20 22 10901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 09/01/2023 09/01/2023 704,28 0,00 0,00 704,28 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -Dezembro/20 22 10902 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 03/01/2023 09/01/2023 329,82 0,00 0,00 329,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - DARF DEZEMBRO 10903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/01/2023 09/01/2023 1.385,64 0,00 0,00 1.385,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Dezembro/20 22 10904 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 09/01/2023 09/01/2023 722,24 0,00 0,00 722,24 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Dezembro/20 22 10905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/01/2023 09/01/2023 695,16 0,00 0,00 695,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 447107 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/01/2023 10/01/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JANEIRO/2023 11101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/01/2023 11/01/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Dezembro/20 22 11201 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 12/01/2023 12/01/2023 1.385,64 0,00 0,00 1.385,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 590 11202 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Certificados Assinaturas Digitais PJ 12/01/2023 12/01/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 806383 11203 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04 Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 91,40 0,00 0,00 91,40 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 4/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 806384 11203 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04 Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 179,61 0,00 0,00 179,61 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 806386 11203 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 32.610.096/0001-04 Higiene e Limpeza 12/01/2023 12/01/2023 179,61 0,00 0,00 179,61 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1366 11204 ESSENZA COMERCIAL LTDA ME CNPJ 22.748.778/0003-88 Utensílios 12/01/2023 12/01/2023 165,24 0,00 0,00 165,24 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 307 724555 S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32 Mobiliários 13/01/2023 13/01/2023 630,00 0,00 0,00 630,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 468353 812740 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Utensílios 13/01/2023 13/01/2023 289,00 0,00 0,00 289,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 11301 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Instalação Dispositivos de Segurança PJ 22/05/2023 13/01/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 46 11302 ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 13/01/2023 13/01/2023 615,00 0,00 0,00 615,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 130605 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 13/01/2023 13/01/2023 6,08 0,00 0,00 6,08 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 002 11301 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Eletrônicos 24/05/2023 13/01/2023 839,99 0,00 0,00 839,99 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JANEIRO 21318 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 547.803,92 0,00 0,00 547.803,92 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -Dezembro/20 22 12001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/01/2023 20/01/2023 21.480,85 0,00 0,00 21.480,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 5/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 46 12002 ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 20/01/2023 20/01/2023 615,00 0,00 0,00 615,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 565 12301 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 23/01/2023 23/01/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -Dezembro/20 22 12302 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 23/01/2023 23/01/2023 350,32 0,00 0,00 350,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -DEZEMBRO 2022 12303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 23/01/2023 23/01/2023 594,54 0,00 0,00 594,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 2022 12304 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 23/01/2023 23/01/2023 261,25 0,00 0,00 261,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -Dezembro/20 22 12305 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 23/01/2023 23/01/2023 1.246,00 0,00 0,00 1.246,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 268874 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 23/01/2023 23/01/2023 6,08 0,00 0,00 6,08 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -DEZEMBRO 2022 12303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 23/01/2023 23/01/2023 59,45 0,00 0,00 59,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 157724 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 24/01/2023 24/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1352 12401 ODILON ANDRADE CAMARNEIRO ME CNPJ 05.096.681/0001-57 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 24/01/2023 24/01/2023 2.735,00 0,00 0,00 2.735,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 30 12601 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/01/2023 26/01/2023 3.840,03 0,00 0,00 3.840,03 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 6/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 9 12602 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 26/01/2023 26/01/2023 3.999,99 0,00 0,00 3.999,99 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 249607 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/01/2023 26/01/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 125666 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/01/2023 26/01/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 30 12601 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/01/2023 26/01/2023 159,96 0,00 0,00 159,96 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2662 12701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/01/2023 27/01/2023 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RESCISÓRIO 13101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/01/2023 31/01/2023 533,44 0,00 0,00 533,44 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RESCISÓRIO 13102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/01/2023 31/01/2023 804,35 0,00 0,00 804,35 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA JANEIRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 535,34 0,00 0,00 535,34 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JANEIRO 0 SANDRA MARA MORAES GEREMIAS - CPF 040.668.749-83 CPF 040.668.749-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/01/2023 31/01/2023 3.842,07 0,00 0,00 3.842,07 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JANEIRO 0 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/01/2023 31/01/2023 6.710,12 0,00 0,00 6.710,12 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 7/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -FEVEREIRO 20101 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/02/2023 01/02/2023 220,63 0,00 0,00 220,63 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -325256 20102 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/02/2023 01/02/2023 3.643,20 0,00 0,00 3.643,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -330815 20103 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 01/02/2023 01/02/2023 505,00 0,00 0,00 505,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -FEVEREIRO 20104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/02/2023 01/02/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 2023 20105 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/02/2023 01/02/2023 250,58 0,00 0,00 250,58 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -FEVEREIRO 20106 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 01/02/2023 01/02/2023 6.814,36 0,00 0,00 6.814,36 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 228320 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 03/02/2023 03/02/2023 77,00 0,00 0,00 77,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 2023 51004 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 2023 51004 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 2023 51004 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 8/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Coordenador Pedagógico (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.616,89 0,00 0,00 2.616,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 2023 51004 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.350,09 0,00 0,00 1.350,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64 Diretor (a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 3.142,49 0,00 0,00 3.142,49 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 2023 51004 RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23 Assistente Administrativo (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.968,93 0,00 0,00 1.968,93 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 9/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - JANEIRO 2023 51004 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO/2023 51004 VALERIA ALVES DA CONCEIÇÃO - CPF: 356.524.838-65 CPF 356.524.838-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/02/2023 03/02/2023 1.312,16 0,00 0,00 1.312,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JANEIRO 2023 51004 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/02/2023 03/02/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 619 20601 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/02/2023 06/02/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JANEIRO 2023 20602 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/02/2023 06/02/2023 20.777,83 0,00 0,00 20.777,83 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -343052 20603 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 31/01/2023 06/02/2023 329,82 0,00 0,00 329,82 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 10/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - JANEIRO 2023 20604 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/01/2023 06/02/2023 342,00 0,00 0,00 342,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - JANEIRO 2023 20605 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/02/2023 06/02/2023 269,80 0,00 0,00 269,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JANEIRO/2023 20606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/02/2023 06/02/2023 4.418,14 0,00 0,00 4.418,14 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 2022 20607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/02/2023 06/02/2023 5.094,06 0,00 0,00 5.094,06 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JANEIRO/2023 20608 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 06/02/2023 06/02/2023 959,47 0,00 0,00 959,47 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - janeiro 20609 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/01/2023 06/02/2023 592,47 0,00 0,00 592,47 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 2022 20607 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/02/2023 06/02/2023 610,14 0,00 0,00 610,14 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 238 20801 GISELE MOREIRA CNPJ 21.183.216/0001-00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/02/2023 08/02/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 2 416067 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -380001 21001 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 10/02/2023 10/02/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5858 22401 MARIA MICHELE RIBEIRO DUARTE CNPJ 12.639.495/0001-82 Mobiliários 03/02/2023 24/02/2023 1.216,84 0,00 0,00 1.216,84 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 7908 22402 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 23/02/2023 24/02/2023 812,44 0,00 0,00 812,44 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 11/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2707 22801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/02/2023 28/02/2023 2.602,00 0,00 0,00 2.602,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA FEVEREIRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 529,42 0,00 0,00 529,42 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO 2023 30102 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/03/2023 01/03/2023 6.814,36 0,00 0,00 6.814,36 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 249641 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 03/03/2023 03/03/2023 87,50 0,00 0,00 87,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Coordenador Pedagógico (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.616,89 0,00 0,00 2.616,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.350,09 0,00 0,00 1.350,09 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.251,98 0,00 0,00 2.251,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 12/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64 Diretor (a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 3.142,49 0,00 0,00 3.142,49 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.037,57 0,00 0,00 1.037,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.035,68 0,00 0,00 1.035,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.326,65 0,00 0,00 2.326,65 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23 Assistente Administrativo (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.968,93 0,00 0,00 1.968,93 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 13/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/03/2023 03/03/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -FEVEREIRO 2023 53091 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/03/2023 03/03/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2 18577 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75 Higiene e Limpeza 28/02/2023 06/03/2023 152,00 0,00 0,00 152,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3 18577 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75 Utensílios 28/02/2023 06/03/2023 1.155,00 0,00 0,00 1.155,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 4 18577 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75 Higiene e Limpeza 28/02/2023 06/03/2023 98,70 0,00 0,00 98,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 5 18577 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75 Materiais Didaticos e Pedagógicos 28/02/2023 06/03/2023 8.901,56 0,00 0,00 8.901,56 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 6 18577 EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 31.659.562/0001-75 Higiene e Limpeza 28/02/2023 06/03/2023 8.241,22 0,00 0,00 8.241,22 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 14/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 9 30601 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Equipamentos 03/03/2023 06/03/2023 2.979,40 0,00 0,00 2.979,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -MARÇO 30602 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/03/2023 06/03/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO 2023 30701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/03/2023 07/03/2023 21.354,97 0,00 0,00 21.354,97 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FEVEREIRO 2023 30702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2023 07/03/2023 4.908,88 0,00 0,00 4.908,88 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -FEVEREIRO 2023 30703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/03/2023 07/03/2023 636,34 0,00 0,00 636,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO 2023 30704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2023 07/03/2023 613,61 0,00 0,00 613,61 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO 2023 30705 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/03/2023 07/03/2023 857,80 0,00 0,00 857,80 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 340 30706 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 07/03/2023 07/03/2023 139,00 0,00 0,00 139,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 341 30707 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 01/01/2023 07/03/2023 749,95 0,00 0,00 749,95 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 420 30708 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais pedagógicos/brinqu edos 03/03/2023 07/03/2023 6.540,00 0,00 0,00 6.540,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -FEVEREIRO 2023 30801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/03/2023 08/03/2023 1.385,64 0,00 0,00 1.385,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -347445 30802 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 03/03/2023 08/03/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 15/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -FEVEREIRO 2023 30803 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2023 08/03/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -581751 30804 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 09/03/2023 08/03/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -581726 30805 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 09/03/2023 08/03/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MARÇO 2023 30806 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 08/03/2023 08/03/2023 226,60 0,00 0,00 226,60 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 216747 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 08/03/2023 08/03/2023 17,42 0,00 0,00 17,42 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 611246 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/03/2023 10/03/2023 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 228531 606895 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 14/03/2023 14/03/2023 1.575,86 0,00 0,00 1.575,86 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -março 2023 23925 RAFAELA PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 456.466.838-23 CPF 456.466.838-23 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/03/2023 14/03/2023 6.674,74 0,00 0,00 6.674,74 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 741 31401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 13/03/2023 14/03/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FGTS RESCISÓRIO 31402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 14/03/2023 14/03/2023 740,62 0,00 0,00 740,62 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MARÇO 2023 40097 Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/03/2023 17/03/2023 8.236,58 0,00 0,00 8.236,58 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 16/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -FGTS RESCISÓRIO 31701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 17/03/2023 17/03/2023 1.388,76 0,00 0,00 1.388,76 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 28 31702 CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. CNPJ 37.880.206/0001-63 Suprimentos de Informática 15/03/2023 17/03/2023 100,00 0,00 0,00 100,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 2023 32201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 22/03/2023 22/03/2023 1.373,83 0,00 0,00 1.373,83 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 2023 32202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 22/03/2023 22/03/2023 2.048,15 0,00 0,00 2.048,15 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 2023 32203 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 22/03/2023 22/03/2023 275,29 0,00 0,00 275,29 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2750 32301 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/03/2023 23/03/2023 2.652,00 0,00 0,00 2.652,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA MARÇO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 540,78 0,00 0,00 540,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimentos aplicação abril 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 107,16 0,00 0,00 107,16 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 979 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/03/2023 03/04/2023 307,88 0,00 0,00 307,88 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 978 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 21/03/2023 03/04/2023 512,72 0,00 0,00 512,72 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 977 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 21/03/2023 03/04/2023 722,84 0,00 0,00 722,84 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 17/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 976 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 21/03/2023 03/04/2023 1.291,33 0,00 0,00 1.291,33 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 038 40301 ALINE GRAZIELA OLIVEIRA CNPJ 49.558.787/0001-09 Suprimentos de Informática 21/03/2023 03/04/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO 2023 40302 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/03/2023 03/04/2023 6.814,36 0,00 0,00 6.814,36 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 794 40401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 03/04/2023 04/04/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MARÇO 2023 40402 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 04/04/2023 04/04/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -ABRIL 2023 NF 782508 40403 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 04/04/2023 04/04/2023 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - ABRIL 2023 40404 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/04/2023 04/04/2023 226,60 0,00 0,00 226,60 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 29492 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 04/04/2023 04/04/2023 87,50 0,00 0,00 87,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 18/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Coordenador Pedagógico (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.616,89 0,00 0,00 2.616,89 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.445,13 0,00 0,00 1.445,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.443,32 0,00 0,00 1.443,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.414,95 0,00 0,00 1.414,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 19/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.037,57 0,00 0,00 1.037,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 1.873,48 0,00 0,00 1.873,48 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 20/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MARÇO 2023 31512 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 04/04/2023 04/04/2023 2.399,81 0,00 0,00 2.399,81 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 990 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 03/04/2023 06/04/2023 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -ABRIL 40601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/04/2023 06/04/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -351907 40602 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 04/04/2023 06/04/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MARÇO 2023 40603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/04/2023 06/04/2023 670,12 0,00 0,00 670,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -MARÇO 2023 40604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/04/2023 06/04/2023 4.770,16 0,00 0,00 4.770,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 2023 40605 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/04/2023 06/04/2023 21.682,03 0,00 0,00 21.682,03 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 2023 40606 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/04/2023 06/04/2023 620,38 0,00 0,00 620,38 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 2023 40607 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 06/04/2023 06/04/2023 1.150,26 0,00 0,00 1.150,26 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 11 40608 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Equipamentos 06/04/2023 06/04/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 288957 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/04/2023 10/04/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 21/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 2023 41101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/04/2023 11/04/2023 545,41 0,00 0,00 545,41 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -FEVEREIRO 2023 41102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 11/04/2023 11/04/2023 396,76 0,00 0,00 396,76 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 312217 159443 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Eletrônicos 13/04/2023 13/04/2023 1.169,10 0,00 0,00 1.169,10 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 312217 159443 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Materiais de Escritório 13/04/2023 13/04/2023 76,90 0,00 0,00 76,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 021392 41301 HCA IMPORTS LTDA CNPJ 47.766.783/0001-82 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/05/2023 13/04/2023 157,98 0,00 0,00 157,98 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 312217 159443 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0019-89 Eletrônicos 13/04/2023 13/04/2023 1.169,10 0,00 0,00 1.169,10 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1006 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 13/04/2023 14/04/2023 273,72 0,00 0,00 273,72 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1007 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/04/2023 14/04/2023 1.721,30 0,00 0,00 1.721,30 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1004 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 13/04/2023 14/04/2023 2.143,63 0,00 0,00 2.143,63 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1005 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 13/04/2023 14/04/2023 1.427,25 0,00 0,00 1.427,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - LIQUIDIFICAD OR NOTA N° 1004 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Eletrodomésticos 13/04/2023 14/04/2023 179,00 0,00 0,00 179,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 22/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -ABRIL 2023 12746 Regiane Dinelli Portela Oliveira CPF 315.199.098-37 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/04/2023 18/04/2023 6.842,13 0,00 0,00 6.842,13 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -ABRIL 2023 23907 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/04/2023 18/04/2023 3.576,85 0,00 0,00 3.576,85 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -ABRIL 2023 RESCISÓRIO 41801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/04/2023 18/04/2023 619,36 0,00 0,00 619,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -ABRIL 2023 RESCISÓRIO 41802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/04/2023 18/04/2023 1.144,13 0,00 0,00 1.144,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2796 42601 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/04/2023 26/04/2023 2.602,00 0,00 0,00 2.602,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA ABRIL 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 530,90 0,00 0,00 530,90 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 450 50201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Mobiliários 02/05/2023 02/05/2023 3.940,00 0,00 0,00 3.940,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 450 50201 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Mobiliários 02/05/2023 02/05/2023 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2023 03/05/2023 763,03 0,00 0,00 763,03 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 23/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 3.681,85 0,00 0,00 3.681,85 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 1.625,13 0,00 0,00 1.625,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 2023 32268 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 2023 32268 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2023 03/05/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 03/05/2023 03/05/2023 1.968,93 0,00 0,00 1.968,93 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/05/2023 03/05/2023 1.414,95 0,00 0,00 1.414,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 2023 32268 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 2023 32268 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 24/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 03/05/2023 03/05/2023 3.085,20 0,00 0,00 3.085,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 2023 32268 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/05/2023 03/05/2023 1.355,13 0,00 0,00 1.355,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - ABRIL 2023 32268 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/05/2023 03/05/2023 2.415,41 0,00 0,00 2.415,41 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - MAIO 2023 50301 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/05/2023 03/05/2023 6.814,36 0,00 0,00 6.814,36 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 59571 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 03/05/2023 03/05/2023 84,00 0,00 0,00 84,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 25/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - MAIO 61005 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 188.952,00 0,00 0,00 188.952,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MAIO 2023 54347 JOSELIA SANTANA DA RESURREIÇÃO CPF 258.683.958-75 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/05/2023 08/05/2023 766,13 0,00 0,00 766,13 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MARÇO 2023 -LEONARDO AUGUSTO SOARES 50801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2023 08/05/2023 1.468,07 0,00 0,00 1.468,07 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 2023 -LEONARDO AUGUSTO SOARES 50802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2023 08/05/2023 1.385,64 0,00 0,00 1.385,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - ABRIL 2023 50803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/05/2023 08/05/2023 638,34 0,00 0,00 638,34 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 2023 50804 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 08/05/2023 08/05/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MARÇO 2023 50805 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 08/05/2023 08/05/2023 269,98 0,00 0,00 269,98 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - ABRIL 2023 50806 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 08/05/2023 08/05/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -356608 50807 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/05/2023 08/05/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 26/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAIO 2023 50808 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/05/2023 08/05/2023 226,60 0,00 0,00 226,60 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -016061 50809 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 06/05/2023 08/05/2023 3.970,00 0,00 0,00 3.970,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 2023 50810 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 08/05/2023 08/05/2023 22.142,66 0,00 0,00 22.142,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 2023 50811 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 08/05/2023 08/05/2023 3.405,28 0,00 0,00 3.405,28 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - ABRIL 2023 50812 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/05/2023 08/05/2023 649,05 0,00 0,00 649,05 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 2023 50813 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2023 08/05/2023 916,12 0,00 0,00 916,12 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 2023 50814 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 08/05/2023 08/05/2023 631,94 0,00 0,00 631,94 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -MARÇO 2023 50805 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 08/05/2023 08/05/2023 6,74 0,00 0,00 6,74 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - ABRIL 2023 50812 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/05/2023 08/05/2023 17,71 0,00 0,00 17,71 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 27/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - ABRIL 2023 50811 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 08/05/2023 08/05/2023 37,58 0,00 0,00 37,58 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5722 50901 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 08/05/2023 09/05/2023 712,00 0,00 0,00 712,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -ABRIL 2023 51001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/05/2023 10/05/2023 4.826,98 0,00 0,00 4.826,98 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -ABRIL 2023 51001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 10/05/2023 10/05/2023 266,11 0,00 0,00 266,11 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 530885 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/05/2023 10/05/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 7 51201 JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Bebedouro de Água 10/05/2023 12/05/2023 3.499,99 0,00 0,00 3.499,99 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 111 51202 JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 10/05/2023 12/05/2023 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 458 51203 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 12/05/2023 12/05/2023 2.150,90 0,00 0,00 2.150,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 068 51204 RONALDO FERNANDES ROCHA 11328155846 CNPJ 30.627.159/0001-00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 12/05/2023 12/05/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 241665 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 12/05/2023 12/05/2023 6,93 0,00 0,00 6,93 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA * 212051 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 12/05/2023 12/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 28/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 052 212052 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 12/05/2023 12/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 053 212053 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 12/05/2023 12/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAIO 2023 51501 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 15/05/2023 15/05/2023 226,60 0,00 0,00 226,60 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 4774 51502 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 11/05/2023 15/05/2023 1.162,34 0,00 0,00 1.162,34 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 862 51601 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/05/2023 16/05/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 467 51701 COMERCIAL W. F. -COMERCIO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04 Uniformes 17/05/2023 17/05/2023 1.275,00 0,00 0,00 1.275,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 149778 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 17/05/2023 17/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1023 23629 FENIX COMERCIAL LTDA CNPJ 16.966.288/0001-93 Materiais de Escritório 18/05/2023 19/05/2023 4.406,53 0,00 0,00 4.406,53 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 37 52201 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/05/2023 22/05/2023 3.744,00 0,00 0,00 3.744,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 36 52202 ARP CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI CNPJ 41.543.005/0001-48 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/05/2023 22/05/2023 3.734,40 0,00 0,00 3.734,40 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 29/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 116476 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 22/05/2023 22/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 477 116477 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 22/05/2023 22/05/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -MAIO 2023 52601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 26/05/2023 26/05/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2835 53001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/05/2023 30/05/2023 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA MAIO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/05/2023 31/05/2023 500,75 0,00 0,00 500,75 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO MAIO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/05/2023 31/05/2023 248,59 0,00 0,00 248,59 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 3.158,32 0,00 0,00 3.158,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 30/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.625,40 0,00 0,00 1.625,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.267,82 0,00 0,00 2.267,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.969,20 0,00 0,00 1.969,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.632,74 0,00 0,00 2.632,74 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 31/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.267,82 0,00 0,00 2.267,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/06/2023 02/06/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2023 38552 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/06/2023 02/06/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 16503 60201 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 05/05/2023 02/06/2023 509,80 0,00 0,00 509,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 2023 60202 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 02/06/2023 02/06/2023 6.814,36 0,00 0,00 6.814,36 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 214956 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 02/06/2023 02/06/2023 84,00 0,00 0,00 84,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 32/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JUNHO 194863 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 124.620,00 0,00 0,00 124.620,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -238703 60601 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 06/06/2023 06/06/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -JUNHO 2023 965704 60602 GUARULHOS TELECOMUNICACOES LTDATe CNPJ 27.583.479/0001-92 Telefone e Internet 06/06/2023 06/06/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -360993 60603 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/06/2023 06/06/2023 344,16 0,00 0,00 344,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - MAIO 2023 60604 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/05/2023 06/06/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 2023 60605 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 06/06/2023 06/06/2023 1.349,01 0,00 0,00 1.349,01 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - MAIO 2023 60606 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 06/06/2023 06/06/2023 613,79 0,00 0,00 613,79 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 2023 60607 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/06/2023 06/06/2023 21.734,50 0,00 0,00 21.734,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 2023 60608 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/06/2023 06/06/2023 604,64 0,00 0,00 604,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 897 60609 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/06/2023 06/06/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 481915 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 12/06/2023 12/06/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 33/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1039 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 13/06/2023 15/06/2023 1.096,74 0,00 0,00 1.096,74 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1040 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Eletrodomésticos 13/06/2023 15/06/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1040 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 13/06/2023 15/06/2023 1.707,85 0,00 0,00 1.707,85 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1041 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 13/06/2023 15/06/2023 1.355,34 0,00 0,00 1.355,34 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1042 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 13/06/2023 15/06/2023 2.011,54 0,00 0,00 2.011,54 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -JUNHO 2023 62001 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/06/2023 20/06/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 8 62002 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Suprimentos de Informática 02/06/2023 20/06/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JUNHO 2023 62701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 27/06/2023 27/06/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2876 62702 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/06/2023 27/06/2023 2.552,00 0,00 0,00 2.552,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 2023 62703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2023 27/06/2023 1.431,36 0,00 0,00 1.431,36 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 34/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO 259932 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 27/06/2023 27/06/2023 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -Devolução 14410 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/06/2023 29/06/2023 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA JUNHO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/06/2023 30/06/2023 1.019,95 0,00 0,00 1.019,95 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - APLICAÇÃO JUNHO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/06/2023 30/06/2023 230,35 0,00 0,00 230,35 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.873,75 0,00 0,00 1.873,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 3.158,32 0,00 0,00 3.158,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.625,40 0,00 0,00 1.625,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 35/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.969,20 0,00 0,00 1.969,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.632,74 0,00 0,00 2.632,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 36/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2023 32515 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 2023 70401 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/07/2023 04/07/2023 596,54 0,00 0,00 596,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 957 70402 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 03/07/2023 04/07/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 222539 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 04/07/2023 04/07/2023 84,00 0,00 0,00 84,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4055243 70501 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 04/07/2023 05/07/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -365965 70502 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2023 05/07/2023 315,48 0,00 0,00 315,48 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 37/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -171692 70503 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 06/07/2023 05/07/2023 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -JUNHO 2023 70504 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/06/2023 05/07/2023 370,50 0,00 0,00 370,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 2023 70505 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/07/2023 05/07/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JULHO 70506 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 27/07/2023 05/07/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JUNHO 2023 70507 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 05/07/2023 05/07/2023 520,81 0,00 0,00 520,81 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JUNHO 2023 70508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/07/2023 05/07/2023 4.721,99 0,00 0,00 4.721,99 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JUNHO 2023 70509 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 05/07/2023 05/07/2023 5.251,77 0,00 0,00 5.251,77 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JUNHO 2023 70510 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 05/07/2023 05/07/2023 590,25 0,00 0,00 590,25 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JULHO 70771 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 124.620,00 0,00 0,00 124.620,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 58751 713751 ELETROFERRO INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI CNPJ 19.160.793/0001-34 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 10/07/2023 10/07/2023 239,20 0,00 0,00 239,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 38/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 17365 814661 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 10/07/2023 10/07/2023 1.454,55 0,00 0,00 1.454,55 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 527828 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/07/2023 10/07/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito - DEPÓSITO ONLINE TAA -10/07 16:24 SOP- AV.GUARULH OS 162431 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 10/07/2023 10/07/2023 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JULHO 2023 71101 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 11/07/2023 11/07/2023 6.814,36 0,00 0,00 6.814,36 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JULHO 31315 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/07/2023 13/07/2023 99.126,12 0,00 0,00 99.126,12 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 647 71401 LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA CNPJ 09.345.743/0001-78 Reparos e Conservação PJ 14/07/2023 14/07/2023 460,00 0,00 0,00 460,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - JULHO 83347 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/07/2023 14/07/2023 27.070,70 0,00 0,00 27.070,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 486 383862 CHAVEIRO AVENIDA CNPJ 24.949.475/0001-97 Reparos e Conservação PJ 17/07/2023 17/07/2023 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 180323 436240 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10 Utensílios 17/07/2023 17/07/2023 300,72 0,00 0,00 300,72 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3261 490926 ponto CNPJ 21.226.603/0001-86 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 17/07/2023 17/07/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 180505 127500 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/07/2023 19/07/2023 3.304,26 0,00 0,00 3.304,26 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 39/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 180506 128544 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/07/2023 19/07/2023 2.404,85 0,00 0,00 2.404,85 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF 180622 994681 SODIMAC GUARULHOS CONSTRUDECOR S.A CNPJ 03.439.316/0018-10 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 20/07/2023 20/07/2023 550,71 0,00 0,00 550,71 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -LEONARDO AUGUSTO 72601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/07/2023 26/07/2023 1.385,64 0,00 0,00 1.385,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2922 72602 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 19/07/2023 26/07/2023 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -LEONARDO AUGUSTO 72601 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 26/07/2023 26/07/2023 50,29 0,00 0,00 50,29 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1075 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 26/07/2023 27/07/2023 631,20 0,00 0,00 631,20 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1076 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 26/07/2023 27/07/2023 29,63 0,00 0,00 29,63 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1077 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais de Escritório 26/07/2023 27/07/2023 1.564,80 0,00 0,00 1.564,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1078 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 26/07/2023 27/07/2023 1.203,70 0,00 0,00 1.203,70 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -JULHO 72701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 27/07/2023 27/07/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 1076 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 26/07/2023 27/07/2023 308,37 0,00 0,00 308,37 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA JULHO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/07/2023 31/07/2023 842,18 0,00 0,00 842,18 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 40/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimento Líquido Julho 2023 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 581,68 0,00 0,00 581,68 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -22623 80102 HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI CNPJ 14.396.984/0001-86 Recarga de Extintor PJ 31/07/2023 01/08/2023 155,00 0,00 0,00 155,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO 25246 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 03/08/2023 03/08/2023 215,10 0,00 0,00 215,10 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -DEVOLUÇÃO 25246 ALMIR ORLANDO CNPJ 48.046.357/0001-37 03/08/2023 03/08/2023 215,10 0,00 0,00 215,10 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/08/2023 03/08/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 3.158,32 0,00 0,00 3.158,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 1.625,40 0,00 0,00 1.625,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 41/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 03/08/2023 03/08/2023 1.969,20 0,00 0,00 1.969,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/08/2023 03/08/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.632,74 0,00 0,00 2.632,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 42/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/08/2023 03/08/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/08/2023 03/08/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2023 46007 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 03/08/2023 03/08/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2023 80301 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/08/2023 03/08/2023 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2023 -LEONARDO SOARES DE ANDRADE 80302 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2023 03/08/2023 1.385,64 0,00 0,00 1.385,64 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2023 80303 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 03/08/2023 03/08/2023 22.034,05 0,00 0,00 22.034,05 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -387952 80304 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 04/08/2023 03/08/2023 4.135,00 0,00 0,00 4.135,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 43/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2023 80305 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/08/2023 03/08/2023 469,59 0,00 0,00 469,59 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -08/12 80306 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 03/08/2023 03/08/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -07/2023 80307 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 03/08/2023 03/08/2023 4.772,32 0,00 0,00 4.772,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2023 80308 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 03/08/2023 03/08/2023 1.828,74 0,00 0,00 1.828,74 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -08/2023 80309 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/08/2023 03/08/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2023 80310 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 03/08/2023 03/08/2023 596,54 0,00 0,00 596,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -07/2023 80311 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 03/08/2023 03/08/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -372843 80312 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/08/2023 03/08/2023 315,48 0,00 0,00 315,48 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1063862 80313 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 03/08/2023 03/08/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5628 80314 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 03/08/2023 03/08/2023 961,63 0,00 0,00 961,63 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 44/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 176048 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 03/08/2023 03/08/2023 84,00 0,00 0,00 84,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -07/2023 80305 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/08/2023 03/08/2023 9,60 0,00 0,00 9,60 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - 266029 266029 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 30.266,40 0,00 0,00 30.266,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1014 80701 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/09/2023 07/08/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5956 80901 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 08/08/2023 09/08/2023 356,00 0,00 0,00 356,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 275 - NF SERVIÇO 80902 CELSO MENEZES DOS SANTOS CPF 123.178.158-08 Programador(a) PF 04/09/2023 09/08/2023 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 636744 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/08/2023 10/08/2023 51,75 0,00 0,00 51,75 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1094 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais de Escritório 11/08/2023 14/08/2023 1.108,72 0,00 0,00 1.108,72 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1092 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 11/08/2023 14/08/2023 1.559,40 0,00 0,00 1.559,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1100 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 11/08/2023 14/08/2023 3.618,45 0,00 0,00 3.618,45 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2023 81401 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 14/08/2023 14/08/2023 21.490,12 0,00 0,00 21.490,12 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 45/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -06/2023 81401 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 14/08/2023 14/08/2023 2.271,43 0,00 0,00 2.271,43 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 501 81701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Eletrodomésticos 16/08/2023 17/08/2023 3.161,99 0,00 0,00 3.161,99 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 502 81702 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Eletrodomésticos 17/08/2023 17/08/2023 3.499,00 0,00 0,00 3.499,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 500 81703 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Eletrodomésticos 15/08/2023 17/08/2023 2.820,00 0,00 0,00 2.820,00 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 188607 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 17/08/2023 17/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 608 188608 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 17/08/2023 17/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 609 188609 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 17/08/2023 17/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 503 82101 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Eletrônicos 18/08/2023 21/08/2023 2.519,01 0,00 0,00 2.519,01 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 504 82102 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Escritório 21/08/2023 21/08/2023 1.436,80 0,00 0,00 1.436,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 033 113033 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 21/08/2023 21/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 034 113034 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 21/08/2023 21/08/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 46/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1103 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 22/08/2023 28/08/2023 659,00 0,00 0,00 659,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -07/2023 82801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/08/2023 28/08/2023 596,54 0,00 0,00 596,54 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2876 82802 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/06/2023 28/08/2023 2.552,00 0,00 0,00 2.552,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA AGOSTO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1.167,34 0,00 0,00 1.167,34 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO AGOSTO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 271,32 0,00 0,00 271,32 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.182,27 0,00 0,00 1.182,27 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 3.158,32 0,00 0,00 3.158,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.625,40 0,00 0,00 1.625,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 47/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.282,65 0,00 0,00 2.282,65 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.969,20 0,00 0,00 1.969,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.632,74 0,00 0,00 2.632,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 48/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.267,82 0,00 0,00 2.267,82 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 49793 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 01/09/2023 01/09/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 139694 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 01/09/2023 01/09/2023 87,50 0,00 0,00 87,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2023 90402 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 04/09/2023 04/09/2023 501,68 0,00 0,00 501,68 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -09/2023 90403 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 04/09/2023 04/09/2023 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2023 90601 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 19/08/2023 06/09/2023 2.662,72 0,00 0,00 2.662,72 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 49/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2023 90602 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/09/2023 06/09/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -LEONARDO AUGUSTO 90603 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/09/2023 06/09/2023 1.370,04 0,00 0,00 1.370,04 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -08/2023 90604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/09/2023 06/09/2023 4.951,32 0,00 0,00 4.951,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2023 90605 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/09/2023 06/09/2023 623,50 0,00 0,00 623,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -08/2023 90606 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 06/09/2023 06/09/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -377487 90607 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/09/2023 06/09/2023 315,48 0,00 0,00 315,48 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -09/12 90608 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2023 06/09/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -10/2023 90609 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/09/2023 06/09/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -626354 90610 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 07/09/2023 06/09/2023 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -08/2023 90611 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2023 06/09/2023 618,91 0,00 0,00 618,91 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 343753 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 11/09/2023 11/09/2023 34,50 0,00 0,00 34,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 50/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1110 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 06/09/2023 12/09/2023 1.702,15 0,00 0,00 1.702,15 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1111 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 06/09/2023 12/09/2023 1.037,68 0,00 0,00 1.037,68 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1112 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2023 12/09/2023 3.143,10 0,00 0,00 3.143,10 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1113 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2023 12/09/2023 3.041,75 0,00 0,00 3.041,75 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1114 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2023 12/09/2023 2.793,45 0,00 0,00 2.793,45 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1091 91201 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/09/2023 12/09/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - SETEMBRO / 32706 32706 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 12.688,50 0,00 0,00 12.688,50 Permanente Creches AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - SETEMBRO / 32707 32707 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 185.732,90 0,00 0,00 185.732,90 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -08/2023 91801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/09/2023 18/09/2023 22.118,90 0,00 0,00 22.118,90 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DIFERENÇA DO INSS 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 18/09/2023 18/09/2023 2.276,86 0,00 0,00 2.276,86 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 51/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DIFERENÇA DO INSS 359679 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 18/09/2023 18/09/2023 393,06 0,00 0,00 393,06 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - 08/23 ajuste 91801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/09/2023 18/09/2023 2.669,92 0,00 0,00 2.669,92 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3009 92601 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/09/2023 26/09/2023 2.552,00 0,00 0,00 2.552,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1 92801 GESSO GERAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 20.464.408/0002-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/09/2023 28/09/2023 844,00 0,00 0,00 844,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1 92802 GESSO GERAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 20.464.408/0002-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/09/2023 28/09/2023 635,00 0,00 0,00 635,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA SETEMBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 1.181,04 0,00 0,00 1.181,04 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO SETEMBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/09/2023 30/09/2023 619,15 0,00 0,00 619,15 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 52/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.266,36 0,00 0,00 1.266,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 3.158,32 0,00 0,00 3.158,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.625,40 0,00 0,00 1.625,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.442,47 0,00 0,00 2.442,47 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09//2023 50964 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.945,86 0,00 0,00 1.945,86 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.415,22 0,00 0,00 1.415,22 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 53/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.632,74 0,00 0,00 2.632,74 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/202 50964 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.265,37 0,00 0,00 1.265,37 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2023 02/10/2023 1.355,40 0,00 0,00 1.355,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -09/2023 50964 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 02/10/2023 02/10/2023 2.415,66 0,00 0,00 2.415,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 54/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1 100202 GESSO GERAL COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA CNPJ 20.464.408/0002-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/09/2023 02/10/2023 620,00 0,00 0,00 620,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 164780 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 02/10/2023 02/10/2023 87,50 0,00 0,00 87,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 11 100301 ITO-BEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 00.951.214/0001-43 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/09/2023 03/10/2023 205,00 0,00 0,00 205,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -10/2023 100302 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 03/10/2023 03/10/2023 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2023 100402 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 04/10/2023 04/10/2023 575,23 0,00 0,00 575,23 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -09/2023 100403 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/10/2023 04/10/2023 601,84 0,00 0,00 601,84 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -09//2023 100404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/10/2023 04/10/2023 4.980,08 0,00 0,00 4.980,08 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -LEONARDO ANDRADE 100405 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 04/10/2023 04/10/2023 1.370,04 0,00 0,00 1.370,04 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -831896 100406 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 05/10/2023 04/10/2023 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -10/2023 100407 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/10/2023 04/10/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 55/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2023 100408 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 04/10/2023 04/10/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -382543 100409 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 03/10/2023 04/10/2023 315,48 0,00 0,00 315,48 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -09/2023 100410 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/09/2023 04/10/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1134 100411 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 26/09/2023 04/10/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -09/2023 100412 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/10/2023 04/10/2023 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2023 100413 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 20/09/2023 04/10/2023 3.286,19 0,00 0,00 3.286,19 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -10/12 100414 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2023 04/10/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -09/2023 100415 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 04/10/2023 04/10/2023 22.242,00 0,00 0,00 22.242,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -09/2023 100416 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 04/10/2023 04/10/2023 622,51 0,00 0,00 622,51 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -09/2023 100413 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 20/09/2023 04/10/2023 265,64 0,00 0,00 265,64 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 56/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TRANSFERÊN CIA RECEBIDA - 04/10 15:15 INSTITUTO C B 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/10/2023 04/10/2023 2.333,49 0,00 0,00 2.333,49 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0710 52373131000 118 INS 540777 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 04/10/2023 04/10/2023 393,06 0,00 0,00 393,06 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -rateio INSS 100415 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 04/10/2023 04/10/2023 2.726,55 0,00 0,00 2.726,55 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - OUTUBRO / 113843 113843 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 135.171,98 0,00 0,00 135.171,98 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 16202 100901 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA CNPJ 19.791.896/0007-98 Gás (GLP) 05/10/2023 09/10/2023 824,25 0,00 0,00 824,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 298066 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/10/2023 10/10/2023 34,50 0,00 0,00 34,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 242155 241790 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA CNPJ 00.495.593/0001-04 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 11/10/2023 11/10/2023 876,00 0,00 0,00 876,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 297 102301 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/10/2023 23/10/2023 6.912,00 0,00 0,00 6.912,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 296 102302 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 20/10/2023 23/10/2023 3.264,00 0,00 0,00 3.264,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 298 102303 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 23/10/2023 23/10/2023 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 57/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 101559 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 23/10/2023 23/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 560 101560 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 23/10/2023 23/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 561 101561 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 23/10/2023 23/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 532 500003 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 26/10/2023 26/10/2023 410,40 0,00 0,00 410,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 530 600006 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 26/10/2023 26/10/2023 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 530 600007 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 26/10/2023 26/10/2023 2.333,02 0,00 0,00 2.333,02 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEVOLUÇÃO - 533 700003 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 26/10/2023 26/10/2023 3.807,00 0,00 0,00 3.807,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 532 102601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 26/10/2023 26/10/2023 410,40 0,00 0,00 410,40 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 58/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 533 102602 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 26/10/2023 26/10/2023 3.807,00 0,00 0,00 3.807,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO - 534 102603 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 26/10/2023 26/10/2023 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANFE - DEVOLUÇÃO -530 102604 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 26/10/2023 26/10/2023 2.333,02 0,00 0,00 2.333,02 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 230119 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/10/2023 26/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA * 230120 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/10/2023 26/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA . 230121 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/10/2023 26/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 1 230122 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 26/10/2023 26/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 533 102701 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais pedagógicos/brinqu edos 23/10/2023 27/10/2023 3.807,00 0,00 0,00 3.807,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 534 102702 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/10/2023 27/10/2023 2.010,05 0,00 0,00 2.010,05 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 532 102703 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 23/10/2023 27/10/2023 410,40 0,00 0,00 410,40 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 530 102704 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 23/10/2023 27/10/2023 2.333,02 0,00 0,00 2.333,02 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 59/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - t 288141 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA . 288142 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA .. 288143 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA ** 288144 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 27/10/2023 27/10/2023 11,50 0,00 0,00 11,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3053 103001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/10/2023 30/10/2023 2.552,00 0,00 0,00 2.552,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA OUTUBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/10/2023 31/10/2023 1.129,97 0,00 0,00 1.129,97 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND.OUT/AP LICAÇÃO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 234,40 0,00 0,00 234,40 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.472,76 0,00 0,00 1.472,76 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.295,36 0,00 0,00 1.295,36 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 60/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.537,18 0,00 0,00 1.537,18 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.736,01 0,00 0,00 1.736,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 61/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 3.412,62 0,00 0,00 3.412,62 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.848,86 0,00 0,00 2.848,86 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/11/2023 01/11/2023 1.477,36 0,00 0,00 1.477,36 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.103,55 0,00 0,00 2.103,55 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 53273 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 01/11/2023 01/11/2023 2.618,45 0,00 0,00 2.618,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 305 110102 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Reparos e Conservação PJ 01/11/2023 01/11/2023 7.440,00 0,00 0,00 7.440,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA NOVEMBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/11/2023 01/11/2023 1.258,87 0,00 0,00 1.258,87 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 62/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA * 110048 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 01/11/2023 01/11/2023 87,50 0,00 0,00 87,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2023 110601 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 06/11/2023 06/11/2023 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2023 110602 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 10/11/2023 06/11/2023 3.730,74 0,00 0,00 3.730,74 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1194 110603 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 30/10/2023 06/11/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -09/2023 110604 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/10/2023 06/11/2023 327,75 0,00 0,00 327,75 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -LEONARDO AUGUSTO 110605 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/11/2023 06/11/2023 1.370,04 0,00 0,00 1.370,04 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -10/2023 110606 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/11/2023 06/11/2023 5.389,40 0,00 0,00 5.389,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -11/2023 110607 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/11/2023 06/11/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -11/12 110608 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 06/11/2023 06/11/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2023 110609 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 06/11/2023 06/11/2023 551,35 0,00 0,00 551,35 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 63/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2023 110610 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/11/2023 06/11/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -01055139 110611 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 07/11/2023 06/11/2023 5.075,00 0,00 0,00 5.075,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2023 110612 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/11/2023 06/11/2023 673,67 0,00 0,00 673,67 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -10/2023 110602 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 10/11/2023 06/11/2023 1.089,66 0,00 0,00 1.089,66 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - NOVEMBRO / 97184 97184 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 135.171,98 0,00 0,00 135.171,98 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -10/2023 110901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/11/2023 09/11/2023 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss -10/2023 111001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 12/11/2023 10/11/2023 684,00 0,00 0,00 684,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 747926 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 10/11/2023 10/11/2023 34,50 0,00 0,00 34,50 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 21574 111301 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/11/2023 13/11/2023 577,25 0,00 0,00 577,25 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 21574 111301 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/11/2023 13/11/2023 18,47 0,00 0,00 18,47 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6225 111402 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 13/11/2023 14/11/2023 712,00 0,00 0,00 712,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 64/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3600 111403 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 14/11/2023 14/11/2023 975,00 0,00 0,00 975,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2023 111401 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 14/11/2023 14/11/2023 24.198,43 0,00 0,00 24.198,43 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TRANSFERÊN CIA RECEBIDA - 14/11 09:48 INSTITUTO C B 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 14/11/2023 14/11/2023 2.555,35 0,00 0,00 2.555,35 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0710 52373131000 118 INS 61978 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 14/11/2023 14/11/2023 435,66 0,00 0,00 435,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -Rateio INSS outubro 111401 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 14/11/2023 14/11/2023 2.991,01 0,00 0,00 2.991,01 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1161 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 17/11/2023 21/11/2023 517,10 0,00 0,00 517,10 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1162 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais de Escritório 17/11/2023 21/11/2023 3.350,37 0,00 0,00 3.350,37 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1163 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais de Escritório 17/11/2023 21/11/2023 441,00 0,00 0,00 441,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1164 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Higiene e Limpeza 17/11/2023 21/11/2023 1.650,85 0,00 0,00 1.650,85 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 65/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1165 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 17/11/2023 21/11/2023 1.824,93 0,00 0,00 1.824,93 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 585,00 0,00 0,00 585,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.906,32 0,00 0,00 1.906,32 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 927,68 0,00 0,00 927,68 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 66/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 584,17 0,00 0,00 584,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 938,60 0,00 0,00 938,60 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 715,00 0,00 0,00 715,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.413,79 0,00 0,00 1.413,79 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 130,00 0,00 0,00 130,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 67/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Décimo Terceiro Salário 21/01/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - AD 13º NOVEMBRO 35149 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Décimo Terceiro Salário 21/11/2023 21/11/2023 1.168,33 0,00 0,00 1.168,33 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3098 112801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/11/2023 28/11/2023 2.602,00 0,00 0,00 2.602,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO NOVEMBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/11/2023 30/11/2023 332,82 0,00 0,00 332,82 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 01/12/2023 1.330,20 0,00 0,00 1.330,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 68/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Diretor (a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 3.304,66 0,00 0,00 3.304,66 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Cozinheiro(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 1.689,63 0,00 0,00 1.689,63 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Assistente Administrativo (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.024,71 0,00 0,00 2.024,71 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 01/12/2023 1.483,62 0,00 0,00 1.483,62 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 69/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Coordenador Pedagógico (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.758,97 0,00 0,00 2.758,97 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 01/12/2023 1.423,80 0,00 0,00 1.423,80 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/12/2023 01/12/2023 1.394,40 0,00 0,00 1.394,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/12/2023 01/12/2023 1.423,80 0,00 0,00 1.423,80 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA - CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2023 50318 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Professor(a) (folha) 01/12/2023 01/12/2023 2.530,53 0,00 0,00 2.530,53 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 70/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -12/2023 120501 JOSE CLEMENTINO DA COSTA CPF 037.828.628-56 Locação de Imóvel PF 05/12/2023 05/12/2023 6.829,96 0,00 0,00 6.829,96 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2023 120601 REDFOX TELECOMUNICACOES EIRELI CNPJ 09.367.411/0001-94 Telefone e Internet 06/12/2023 06/12/2023 239,80 0,00 0,00 239,80 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2023 120602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/12/2023 06/12/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2023 120603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/12/2023 06/12/2023 80,95 0,00 0,00 80,95 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1280281 120604 sodexo pass do Brasil serviços e comercio SA CNPJ 69.034.668/0001-56 Vale Alimentação/Refeiç ão (empregados) 07/12/2023 06/12/2023 4.608,00 0,00 0,00 4.608,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1254 120605 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/12/2023 06/12/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2023 120606 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 06/12/2023 06/12/2023 2.366,21 0,00 0,00 2.366,21 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -11/2023 120607 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 06/12/2023 06/12/2023 422,28 0,00 0,00 422,28 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3687 120608 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênio Odontológico ((consignado) 07/12/2023 06/12/2023 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -LEONARDO AUGUSTO 120609 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 06/12/2023 06/12/2023 1.370,04 0,00 0,00 1.370,04 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -11/2023 120610 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/12/2023 06/12/2023 7.785,22 0,00 0,00 7.785,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 71/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2023 120611 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/12/2023 06/12/2023 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2023 120612 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/12/2023 06/12/2023 24.125,92 0,00 0,00 24.125,92 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2023 120613 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 06/12/2023 06/12/2023 527,51 0,00 0,00 527,51 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2023 120614 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/12/2023 06/12/2023 973,16 0,00 0,00 973,16 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Repasse (C) - DEZEMBRO 251035 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 135.171,98 0,00 0,00 135.171,98 AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TRANSFERÊN CIA RECEBIDA - 06/12 14:42 INSTITUTO C B 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 06/12/2023 06/12/2023 2.477,90 0,00 0,00 2.477,90 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - PIX -RECEBIDO -06/12 15:15 52373131000 118 INSTIT 214694 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 06/12/2023 06/12/2023 838,67 0,00 0,00 838,67 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -Rateio INSS novembro 120612 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 06/12/2023 06/12/2023 3.316,57 0,00 0,00 3.316,57 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3142 121101 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 07/12/2023 11/12/2023 5.204,00 0,00 0,00 5.204,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 72/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 332 121103 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Suprimentos de Informática 21/11/2023 11/12/2023 340,00 0,00 0,00 340,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -11/2023 121104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 11/12/2023 11/12/2023 310,00 0,00 0,00 310,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13º INSS 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 11/12/2023 11/12/2023 21.156,59 0,00 0,00 21.156,59 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 497,25 0,00 0,00 497,25 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.423,45 0,00 0,00 1.423,45 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 780,50 0,00 0,00 780,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.073,64 0,00 0,00 1.073,64 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 496,54 0,00 0,00 496,54 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 73/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 JULIA NIKOLE FERNANDES SOARES CPF 487.130.058-71 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 789,46 0,00 0,00 789,46 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 606,10 0,00 0,00 606,10 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.157,37 0,00 0,00 1.157,37 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 ROSANGELA MARIA DA SILVA CPF 259.811.798-05 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 110,50 0,00 0,00 110,50 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 74/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 977,84 0,00 0,00 977,84 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 TATIANE DE FRANCA SILVA - CPF: 406.926.168-02 CPF 406.926.168-02 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 659,40 0,00 0,00 659,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA BANCARIA 298984 BANCO DO BRASIL SA (Agência 4770) CNPJ 00.000.000/5797-50 Financeira 11/12/2023 11/12/2023 36,00 0,00 0,00 36,00 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 13º INTEGRAL DEZEMBRO 49376 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Décimo Terceiro Salário 11/12/2023 11/12/2023 659,40 0,00 0,00 659,40 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TRANSFERÊN CIA RECEBIDA - 11/12 14:03 INSTITUTO C B 14410 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 11/12/2023 11/12/2023 1.178,90 0,00 0,00 1.178,90 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -Rateio INSS 13º 121102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 11/12/2023 11/12/2023 1.620,90 0,00 0,00 1.620,90 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1178 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Utensílios 11/12/2023 12/12/2023 651,65 0,00 0,00 651,65 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 75/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - TED-CRÉDITO EM CONTA - 748 0710 52373131000 118 INS 454708 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 12/12/2023 12/12/2023 442,00 0,00 0,00 442,00 Recursos Humanos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 GIOVANNA MENDES ROSA CPF 413.924.638-31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 VERONICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 425.917.448-74 CPF 425.917.448-74 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 SILENE ANGELICA DE OLIVEIRA CPF 956.021.516-72 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 SILVANA PEREIRA GILIOLI -CPF 083.397.178-63 CPF 083.397.178-63 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 1.912,60 0,00 0,00 1.912,60 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 Andreia Araujo de Oliveira CPF 117.947.768-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 SIMONE MARIA DA SILVA SOUZA CPF 230.344.338-59 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 CARLA VALERIA FERREIRA DA COSTA CPF 253.857.118-96 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 1.912,60 0,00 0,00 1.912,60 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 SUELEN CRISTINA DO CARMO CPF 361.913.928-85 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 MARIA CECILIA CAVALCANTE LISBOA -CPF: 298,919,528-94 CPF 298.919.528-94 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 76/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF 304.153.748-63 CPF 304.153.748-63 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 2.702,65 0,00 0,00 2.702,65 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA CPF 315.425.398-03 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 ANDREIA ROSA DE SOUSA LIMA CPF 330.883.678-54 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 ELISANGELA LIMA E SILVA MANZINE CPF 336.011.238-51 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 VANESSA GOMES FERNANDES DA SILVA -CPF: 341.697.638-07 CPF 341.697.638-07 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 EDJANE DE ALMEIDA SILVA CPF 349.765.528-70 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 2.270,97 0,00 0,00 2.270,97 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 4.174,82 0,00 0,00 4.174,82 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 GRAZIELLE DA SILVA COSTA - CPF 413.162.938-07 CPF 413.162.938-07 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 77/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1177 23629 GABRIELA MUDEH ANNUNCIATO CNPJ 35.112.306/0001-14 Materiais Didaticos e Pedagógicos 11/12/2023 13/12/2023 408,30 0,00 0,00 408,30 Custos Indiretos AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -12/12 121301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 13/12/2023 13/12/2023 86,98 0,00 0,00 86,98 Locação AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 12/2023 33234 MARENILZA RIBEIRO TAMBORIM VITAL - CPF -230.728.905-44 CPF 230.728.905-44 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 13/12/2023 13/12/2023 3.275,78 0,00 0,00 3.275,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA DEZEMBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/12/2023 31/12/2023 1.436,78 0,00 0,00 1.436,78 Poupança AG/4770-8 CC14420-7 (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -APLICAÇÃO DEZEMBRO 0 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO CNPJ 52.373.131/0002-07 Financeira 01/12/2023 31/12/2023 214,27 0,00 0,00 214,27 Saldo Inicial no Período R$ 260.802,52 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 260.802,52 (2) Valores Repassados R$ 1.746.396,48 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 13.513,06 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.020.712,06 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.586.671,97 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.586.671,97 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 434.040,09 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 41.052,52 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 41.052,52 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 78/79 INSTITUTO DE CIDADANIA BOTA FOGO - ICBF Rua Edmundo Pereira, 122 - Jardim Fortaleza - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 72.193,54 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -31.141,02 Saldo Final no Período (D+E) R$ 402.899,07 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 08:06 Pág. 79/79